臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	950,252,975円
期末受益権口数	730,872,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,002円
期中騰落率	△5.25%

計算期間	第128計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	958,926,661円
期末受益権口数	723,797,154口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,249円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第129計算期間 (2021年 4月21日～2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	924,601,119円
期末受益権口数	726,332,929口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,730円
期中騰落率	△3.84%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,565,894,301円
期末受益権口数	8,833,915,346口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,433円
期中騰落率	△3.53%

計算期間	第128計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,631,935,954円
期末受益権口数	8,703,374,959口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,620円
期中騰落率	2.78%

計算期間	第129計算期間 (2021年 4月21日～2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,513,891,084円
期末受益権口数	8,616,336,978口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,560円
期中騰落率	△0.52%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,066,987,690円
期末受益権口数	2,665,721,623口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,505円
期中騰落率	△3.16%

計算期間	第128計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,078,959,291円
期末受益権口数	2,669,089,776口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,536円
期中騰落率	0.70%

計算期間	第129計算期間 (2021年 4月21日～2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,034,378,195円
期末受益権口数	2,671,681,802口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,358円
期中騰落率	△1.11%