臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2021年11月23日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	907,796,926円
期末受益権口数	698,464,902口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,997円
期中騰落率	△4.98%

計算期間	第137計算期間 (2021年12月21日～2022年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	878,224,641円
期末受益権口数	697,833,298口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,585円
期中騰落率	△3.09%

計算期間	第138計算期間 (2022年 1月21日～2022年 2月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	849,848,242円
期末受益権口数	696,040,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,210円
期中騰落率	△2.90%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2021年11月23日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,792,725,871円
期末受益権口数	7,886,357,961口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,345円
期中騰落率	△7.16%

計算期間	第137計算期間 (2021年12月21日～2022年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,748,427,812円
期末受益権口数	7,842,654,758口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,330円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第138計算期間 (2022年 1月21日～2022年 2月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,765,235,592円
期末受益権口数	7,751,124,144口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,438円
期中騰落率	1.75%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2021年11月23日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,090,986,544円
期末受益権口数	2,604,661,989口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,867円
期中騰落率	△6.39%

計算期間	第137計算期間 (2021年12月21日～2022年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,037,330,636円
期末受益権口数	2,596,802,712口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,696円
期中騰落率	△1.02%

計算期間	第138計算期間 (2022年 1月21日～2022年 2月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,962,837,197円
期末受益権口数	2,595,256,997口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,416円
期中騰落率	△1.97%