臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/01 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第76計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,367,163,466円 |
| 期末受益権口数 | 1,232,442,610口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,093円 |
| 期中騰落率 | 1.14% |
| 計算期間 | 第77計算期間 (平成28年12月21日～平成29年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,384,698,133円 |
| 期末受益権口数 | 1,234,319,673口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,218円 |
| 期中騰落率 | 1.22% |
| 計算期間 | 第78計算期間 (平成29年 1月21日～平成29年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,366,525,395円 |
| 期末受益権口数 | 1,200,798,831口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,380円 |
| 期中騰落率 | 1.53% |
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第76計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 13,104,950,955円 |
| 期末受益権口数 | 16,328,087,788口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,026円 |
| 期中騰落率 | 9.34% |
| 計算期間 | 第77計算期間 (平成28年12月21日～平成29年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 13,365,220,824円 |
| 期末受益権口数 | 16,210,021,299口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,245円 |
| 期中騰落率 | 3.35% |
| 計算期間 | 第78計算期間 (平成29年 1月21日～平成29年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 13,713,115,259円 |
| 期末受益権口数 | 16,046,963,930口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,546円 |
| 期中騰落率 | 4.26% |
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第76計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,863,892,874円 |
| 期末受益権口数 | 3,665,523,779口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,541円 |
| 期中騰落率 | 7.60% |
| 計算期間 | 第77計算期間 (平成28年12月21日～平成29年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,796,364,070円 |
| 期末受益権口数 | 3,625,876,296口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,470円 |
| 期中騰落率 | △0.20% |
| 計算期間 | 第78計算期間 (平成29年 1月21日～平成29年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,769,615,756円 |
| 期末受益権口数 | 3,566,009,261口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,571円 |
| 期中騰落率 | 1.44% |