臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/29 9:16
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,211,593,310円 |
| 期末受益権口数 | 1,037,877,828口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,674円 |
| 期中騰落率 | 0.29% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,198,642,802円 |
| 期末受益権口数 | 1,032,547,332口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,609円 |
| 期中騰落率 | △0.47% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,181,032,160円 |
| 期末受益権口数 | 1,032,525,725口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,438円 |
| 期中騰落率 | △1.39% |
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 10,198,160,855円 |
| 期末受益権口数 | 13,216,771,205口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,716円 |
| 期中騰落率 | △4.43% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 10,254,199,621円 |
| 期末受益権口数 | 13,002,368,672口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,886円 |
| 期中騰落率 | 2.85% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,422,074,851円 |
| 期末受益権口数 | 12,835,060,383口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,341円 |
| 期中騰落率 | △6.53% |
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,387,555,260円 |
| 期末受益権口数 | 3,172,075,259口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,679円 |
| 期中騰落率 | △0.33% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,357,148,792円 |
| 期末受益権口数 | 3,164,414,920口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,609円 |
| 期中騰落率 | △0.19% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,167,399,238円 |
| 期末受益権口数 | 3,136,687,421口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,098円 |
| 期中騰落率 | △4.35% |