臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/05/31 9:49
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第67計算期間
(平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,440,549,117円
期末受益権口数1,348,526,476口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,682円
期中騰落率2.76%

計算期間第68計算期間
(平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,437,541,018円
期末受益権口数1,329,127,106口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,816円
期中騰落率1.35%

計算期間第69計算期間
(平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,400,520,236円
期末受益権口数1,308,562,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,703円
期中騰落率△0.95%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第67計算期間
(平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,127,000,055円
期末受益権口数18,607,631,664口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,055円
期中騰落率7.72%

計算期間第68計算期間
(平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,285,700,825円
期末受益権口数18,389,268,755口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,225円
期中騰落率3.12%

計算期間第69計算期間
(平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額12,410,863,843円
期末受益権口数18,083,748,966口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,863円
期中騰落率△4.32%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第67計算期間
(平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額4,011,171,398円
期末受益権口数4,024,300,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,967円
期中騰落率3.62%

計算期間第68計算期間
(平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,970,099,797円
期末受益権口数4,000,682,425口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,924円
期中騰落率0.07%

計算期間第69計算期間
(平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,874,592,998円
期末受益権口数3,975,828,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,745円
期中騰落率△1.30%