臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,440,549,117円
期末受益権口数	1,348,526,476口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,682円
期中騰落率	2.76%

計算期間	第68計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,437,541,018円
期末受益権口数	1,329,127,106口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,816円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第69計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,400,520,236円
期末受益権口数	1,308,562,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,703円
期中騰落率	△0.95%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	13,127,000,055円
期末受益権口数	18,607,631,664口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,055円
期中騰落率	7.72%

計算期間	第68計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	13,285,700,825円
期末受益権口数	18,389,268,755口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,225円
期中騰落率	3.12%

計算期間	第69計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,410,863,843円
期末受益権口数	18,083,748,966口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,863円
期中騰落率	△4.32%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,011,171,398円
期末受益権口数	4,024,300,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,967円
期中騰落率	3.62%

計算期間	第68計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,970,099,797円
期末受益権口数	4,000,682,425口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,924円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第69計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,874,592,998円
期末受益権口数	3,975,828,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,745円
期中騰落率	△1.30%