臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第97計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,165,992,061円
期末受益権口数1,009,275,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,553円
期中騰落率1.09%

計算期間第98計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,118,501,885円
期末受益権口数996,478,538口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,225円
期中騰落率△2.75%

計算期間第99計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,088,216,854円
期末受益権口数979,584,995口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,109円
期中騰落率△0.94%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第97計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額9,317,525,849円
期末受益権口数12,668,772,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,355円
期中騰落率0.60%

計算期間第98計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額9,298,542,036円
期末受益権口数12,485,055,202口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,448円
期中騰落率1.67%

計算期間第99計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額9,280,019,015円
期末受益権口数12,329,100,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,527円
期中騰落率1.46%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第97計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,198,154,275円
期末受益権口数3,131,393,311口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,213円
期中騰落率1.63%

計算期間第98計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,060,858,708円
期末受益権口数3,118,610,731口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,815円
期中騰落率△3.41%

計算期間第99計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,096,219,397円
期末受益権口数3,105,023,184口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,972円
期中騰落率2.11%