臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	623,299,870円
期末受益権口数	618,525,655口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,077円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第158計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	608,329,406円
期末受益権口数	615,705,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,880円
期中騰落率	△1.86%

計算期間	第159計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	600,402,599円
期末受益権口数	601,924,077口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,975円
期中騰落率	1.06%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,109,446,247円
期末受益権口数	6,559,568,338口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,789円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第158計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,950,608,019円
期末受益権口数	6,514,800,297口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,599円
期中騰落率	△2.18%

計算期間	第159計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,134,000,574円
期末受益権口数	6,436,918,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,976円
期中騰落率	5.22%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,739,905,032円
期末受益権口数	2,474,608,452口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,072円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第158計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,697,249,115円
期末受益権口数	2,472,509,416口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,909円
期中騰落率	△1.02%

計算期間	第159計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,741,720,035円
期末受益権口数	2,462,467,982口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,134円
期中騰落率	2.52%