臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,085,995,798円
期末受益権口数	948,917,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,445円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第104計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,058,476,095円
期末受益権口数	917,782,138口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,533円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第105計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,083,717,096円
期末受益権口数	949,348,782口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,415円
期中騰落率	△0.94%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,850,096,460円
期末受益権口数	11,798,514,801口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,501円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第104計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,798,914,183円
期末受益権口数	11,604,568,732口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,582円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第105計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,202,992,122円
期末受益権口数	11,419,474,855口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,183円
期中騰落率	△4.87%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,185,763,105円
期末受益権口数	3,027,451,262口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,523円
期中騰落率	3.15%

計算期間	第104計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,226,987,696円
期末受益権口数	3,019,988,872口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,685円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第105計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,076,917,174円
期末受益権口数	3,020,516,114口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,187円
期中騰落率	△4.19%