臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	679,441,879円
期末受益権口数	663,698,637口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,237円
期中騰落率	△2.59%

計算期間	第152計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	673,603,283円
期末受益権口数	650,367,947口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,357円
期中騰落率	1.27%

計算期間	第153計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	668,898,518円
期末受益権口数	650,002,183口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,291円
期中騰落率	△0.54%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,770,658,735円
期末受益権口数	6,863,434,042口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,951円
期中騰落率	△3.90%

計算期間	第152計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,970,748,206円
期末受益権口数	6,824,802,008口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,283円
期中騰落率	5.06%

計算期間	第153計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,944,562,523円
期末受益権口数	6,779,585,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,293円
期中騰落率	0.41%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,615,980,313円
期末受益権口数	2,528,009,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,348円
期中騰落率	△3.45%

計算期間	第152計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,701,897,823円
期末受益権口数	2,519,081,044口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,726円
期中騰落率	4.14%

計算期間	第153計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,719,449,450円
期末受益権口数	2,516,852,688口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,805円
期中騰落率	1.20%