臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/08/31 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第130計算期間
(2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額958,465,233円
期末受益権口数724,002,136口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,238円
期中騰落率4.07%

計算期間第131計算期間
(2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額939,828,011円
期末受益権口数720,783,677口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,039円
期中騰落率△1.43%

計算期間第132計算期間
(2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額954,639,402円
期末受益権口数714,244,616口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,366円
期中騰落率2.58%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第130計算期間
(2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,788,224,825円
期末受益権口数8,506,614,941口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,980円
期中騰落率5.82%

計算期間第131計算期間
(2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,471,857,098円
期末受益権口数8,440,209,057口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,668円
期中騰落率△3.66%

計算期間第132計算期間
(2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,333,469,006円
期末受益権口数8,378,912,472口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,559円
期中騰落率△1.16%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第130計算期間
(2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,123,339,547円
期末受益権口数2,641,615,046口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,824円
期中騰落率4.54%

計算期間第131計算期間
(2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,032,257,557円
期末受益権口数2,629,744,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,531円
期中騰落率△2.06%

計算期間第132計算期間
(2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,120,276,877円
期末受益権口数2,630,447,267口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,862円
期中騰落率3.30%