臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第85計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,338,259,501円
期末受益権口数	1,145,385,918口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,684円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第86計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,325,543,205円
期末受益権口数	1,133,248,231口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,697円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第87計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,317,230,361円
期末受益権口数	1,127,398,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,684円
期中騰落率	△0.03%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第85計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,568,555,433円
期末受益権口数	14,487,175,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,676円
期中騰落率	4.68%

計算期間	第86計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,369,543,142円
期末受益権口数	14,323,189,695口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,636円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第87計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	11,740,016,409円
期末受益権口数	14,183,760,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,277円
期中騰落率	△3.58%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第85計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,809,611,793円
期末受益権口数	3,434,514,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,092円
期中騰落率	4.86%

計算期間	第86計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,764,019,449円
期末受益権口数	3,401,519,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,066円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第87計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,667,299,207円
期末受益権口数	3,320,215,838口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,045円
期中騰落率	0.26%