臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	532,300,700円
期末受益権口数	520,561,441口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,226円
期中騰落率	△0.79%

計算期間	第173計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	531,933,336円
期末受益権口数	519,728,788口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,235円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第174計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	538,429,387円
期末受益権口数	516,696,413口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,421円
期中騰落率	1.91%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,796,554,541円
期末受益権口数	5,807,496,319口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,259円
期中騰落率	△2.73%

計算期間	第173計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,774,145,640円
期末受益権口数	5,778,987,610口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,261円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第174計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,904,326,793円
期末受益権口数	5,749,798,174口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,530円
期中騰落率	3.50%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,775,231,869円
期末受益権口数	2,351,892,166口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,800円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第173計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,736,486,871円
期末受益権口数	2,352,148,317口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,634円
期中騰落率	△0.98%

計算期間	第174計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,711,385,885円
期末受益権口数	2,339,045,639口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,592円
期中騰落率	0.07%