臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/03 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第112計算期間
(2019年11月21日～2019年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額940,507,956円
期末受益権口数809,334,141口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,621円
期中騰落率0.90%

計算期間第113計算期間
(2019年12月21日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額959,946,731円
期末受益権口数809,172,748口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,863円
期中騰落率2.17%

計算期間第114計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額953,600,961円
期末受益権口数798,354,029口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,945円
期中騰落率0.78%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第112計算期間
(2019年11月21日～2019年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,545,637,416円
期末受益権口数10,337,175,832口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,300円
期中騰落率4.45%

計算期間第113計算期間
(2019年12月21日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,612,217,827円
期末受益権口数10,236,938,875口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,436円
期中騰落率2.14%

計算期間第114計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,337,828,978円
期末受益権口数10,127,781,856口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,245円
期中騰落率△2.30%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第112計算期間
(2019年11月21日～2019年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,985,613,301円
期末受益権口数2,858,033,821口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,446円
期中騰落率2.64%

計算期間第113計算期間
(2019年12月21日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,094,557,037円
期末受益権口数2,840,424,133口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,895円
期中騰落率4.78%

計算期間第114計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,067,149,059円
期末受益権口数2,821,213,520口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,872円
期中騰落率0.25%