臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第145計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額716,740,004円
期末受益権口数685,466,872口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,456円
期中騰落率△4.20%

計算期間第146計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額680,592,387円
期末受益権口数682,263,887口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,976円
期中騰落率△4.50%

計算期間第147計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額693,736,834円
期末受益権口数674,941,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,278円
期中騰落率3.13%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第145計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,447,628,512円
期末受益権口数7,253,472,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,510円
期中騰落率△1.66%

計算期間第146計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,249,592,521円
期末受益権口数7,209,837,647口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,281円
期中騰落率△2.78%

計算期間第147計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,167,582,835円
期末受益権口数7,126,129,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,252円
期中騰落率△0.12%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第145計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,945,556,938円
期末受益権口数2,571,761,802口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,453円
期中騰落率△0.05%

計算期間第146計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,827,072,533円
期末受益権口数2,561,667,955口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,036円
期中騰落率△3.20%

計算期間第147計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,734,588,293円
期末受益権口数2,547,076,934口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,736円
期中騰落率△2.27%