臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,510,674,603円
期末受益権口数	1,385,234,183口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,906円
期中騰落率	△1.85%

計算期間	第65計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,452,459,646円
期末受益権口数	1,381,104,214口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,517円
期中騰落率	△3.48%

計算期間	第66計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,415,387,425円
期末受益権口数	1,360,294,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,405円
期中騰落率	△0.97%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	14,572,346,386円
期末受益権口数	19,232,677,952口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,577円
期中騰落率	△6.01%

計算期間	第65計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,744,019,364円
期末受益権口数	18,995,125,736口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,709円
期中騰落率	△10.80%

計算期間	第66計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,374,983,767円
期末受益権口数	18,762,722,950口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,596円
期中騰落率	△0.94%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,444,552,682円
期末受益権口数	4,109,409,736口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,816円
期中騰落率	△3.80%

計算期間	第65計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,119,825,374円
期末受益権口数	4,074,495,537口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,111円
期中騰落率	△6.06%

計算期間	第66計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,900,421,538円
期末受益権口数	4,034,972,852口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,667円
期中騰落率	△3.90%