臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,776,133,835円
期末受益権口数	1,590,697,600口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,166円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第53計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,731,558,640円
期末受益権口数	1,563,443,116口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,075円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第54計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,772,881,968円
期末受益権口数	1,551,232,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,429円
期中騰落率	3.29%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	23,523,310,101円
期末受益権口数	24,265,285,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,694円
期中騰落率	△2.81%

計算期間	第53計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	22,777,041,120円
期末受益権口数	24,019,942,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,483円
期中騰落率	△1.66%

計算期間	第54計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	22,442,729,284円
期末受益権口数	23,475,920,111口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,560円
期中騰落率	1.34%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,161,784,235円
期末受益権口数	4,547,344,487口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,351円
期中騰落率	△0.56%

計算期間	第53計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,024,671,491円
期末受益権口数	4,526,286,031口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,101円
期中騰落率	△1.76%

計算期間	第54計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,172,264,142円
期末受益権口数	4,475,749,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,556円
期中騰落率	4.55%