有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成26年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,283,913,623	1.5481	1.5890	100.31%
			日本			8,180,026,682	8,396,138,746

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.31
	小計	100.31
合 計(対純資産総額比)		100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		PN Holdings Limited	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4,345,080	575.65	524.84	27.16%
			ベトナム	-		2,501,251,602	2,280,487,212
2		Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	3,433,110	595.20	648.00	26.50%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,043,387,072	2,224,655,280
3		FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	4,000,000	215.52	239.52	11.41%
			ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		862,080,000	958,080,000
4		DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	1,341,010	472.80	456.00	7.28%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		634,029,528	611,500,560
5		PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	817,804	398.39	439.19	4.28%
			ベトナム	エネルギー		325,813,113	359,179,516
6		Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	1,223,844	276.00	276.00	4.02%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		337,780,944	337,780,944
7		Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,406,370	120.00	129.60	3.71%
			ベトナム	資本財		288,764,400	311,865,552
8		Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,130,280	244.80	264.00	3.55%
			ベトナム	素材		276,692,544	298,393,920
9		PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	295,000	499.20	532.80	1.87%
			ベトナム	公益事業		147,264,000	157,176,000
10		HAGL JSC	ベトナム・ドン	株式	959,728	115.19	121.43	1.39%
			ベトナム	各種金融		110,560,665	116,549,368
11		Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	800,000	121.92	120.48	1.15%
			ベトナム	各種金融		97,536,000	96,384,000
12		Besra Gold Inc	オーストラリア・ドル	株式	14,342,780	3.35	6.71	1.15%
			カナダ	素材		48,151,581	96,303,162
13		Tay Ninh Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	592,460	171.35	162.23	1.14%
			ベトナム	素材		101,523,945	96,120,710
14		Dong Phu Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	438,150	189.60	186.72	0.97%
			ベトナム	素材		83,073,240	81,811,368
15		Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,172,741	64.79	64.79	0.91%
			ベトナム	銀行		75,993,616	75,993,616
16		Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	473,446	91.19	92.63	0.52%
			ベトナム	不動産		43,178,275	43,860,037
17		Petrovietnam Fertilizer & Chem	ベトナム・ドン	株式	263,860	154.55	145.43	0.46%
			ベトナム	素材		40,782,201	38,375,798
18		PetroVietnam Technical Service	ベトナム・ドン	株式	212,850	124.80	156.00	0.40%
			ベトナム	エネルギー		26,563,680	33,204,600
19		SPM Corp	ベトナム・ドン	株式	207,590	96.95	109.43	0.27%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		20,127,926	22,718,649
20		Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	100,000	204.00	209.76	0.25%
			ベトナム	素材		20,400,000	20,976,000
21		Tu Liem Urban Development JSC	ベトナム・ドン	株式	250,000	68.64	69.60	0.21%
			ベトナム	不動産		17,160,000	17,400,000
22		Southern Rubber Industry JSC	ベトナム・ドン	株式	57,500	194.88	201.60	0.14%
			ベトナム	自動車・自動車部品		11,205,600	11,592,000
23		Viet Nam Export-Import Commerc	ベトナム・ドン	株式	109,413	63.83	60.95	0.08%
			ベトナム	銀行		6,984,925	6,669,816
24		Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	64,002	70.55	69.59	0.05%
			ベトナム	銀行		4,515,981	4,454,539
25		Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1	465.00	424.00	0.00%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		465	424

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.67
		素材	7.53
		資本財	3.71
		自動車・自動車部品	0.14
		食品・飲料・タバコ	30.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	7.55
		銀行	1.04
		各種金融	2.54
		不動産	0.73
		テクノロジー・ハードウェア および機器	11.41
		公益事業	1.87
	小計		71.71
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	27.16
	小計		27.16
合 計(対純資産総額比)			98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。