有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成30年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,216,017,651	3.1718	2.8931	99.77%
			日本			7,028,781,123	6,411,160,666

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.77
	小計	99.77
合 計(対純資産総額比)		99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,367,613	102,644.68	106,400.00	10.89%
		ベトナム	不動産		140,378,200,520	145,514,023,200
2	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	704,339	177,000.00	168,500.00	8.89%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		124,668,003,000	118,681,121,500
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,718,000	59,648.97	57,300.00	7.37%
		ベトナム	銀行		102,476,939,500	98,441,400,000
4	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,053,865	25,840.34	23,500.00	7.13%
		ベトナム	銀行		104,753,257,500	95,265,827,500
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,820,370	47,950.00	43,300.00	5.90%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		87,286,741,500	78,822,021,000
6	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	740,960	97,137.33	86,900.00	4.82%
		ベトナム	公益事業		71,974,878,450	64,389,424,000
7	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	2,421,762	28,550.00	23,850.00	4.32%
		ベトナム	銀行		69,141,305,100	57,759,023,700
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,300,092	43,566.09	37,050.00	3.61%
		ベトナム	素材		56,639,931,780	48,168,408,600
9	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	314,400	149,166.66	144,500.00	3.40%
		ベトナム	運輸		46,898,000,000	45,430,800,000
10	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	372,000	121,000.00	116,000.00	3.23%
		ベトナム	小売		45,012,000,000	43,152,000,000
11	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	529,382	86,000.00	81,400.00	3.23%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		45,526,852,000	43,091,694,800
12	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	420,150	122,466.66	96,900.00	3.05%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		51,454,370,000	40,712,535,000
13	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	158,630	245,000.00	206,800.00	2.46%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		38,864,350,000	32,804,684,000
14	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	820,000	44,500.00	39,800.00	2.44%
		ベトナム	不動産		36,490,000,000	32,636,000,000
15	HDBank	ベトナム・ドン	株式	925,313	43,400.00	35,200.00	2.44%
		ベトナム	銀行		40,158,584,200	32,571,017,600
16	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	265,195	109,000.00	100,000.00	1.99%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		28,906,255,000	26,519,500,000
17	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	340,000	89,900.00	75,000.00	1.91%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		30,566,000,000	25,500,000,000
18	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	906,175	32,621.14	27,300.00	1.85%
		ベトナム	銀行		29,560,465,000	24,738,577,500
19	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	419,660	68,200.00	58,000.00	1.82%
		ベトナム	エネルギー		28,620,812,000	24,340,280,000
20	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	900,000	28,800.00	26,150.00	1.76%
		ベトナム	運輸		25,920,000,000	23,535,000,000
21	Yeah1 Group Corp	ベトナム・ドン	株式	80,000	303,000.00	202,400.00	1.21%
		ベトナム	メディア		24,240,000,000	16,192,000,000
22	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	531,579	30,600.00	29,700.00	1.18%
		ベトナム	不動産		16,266,317,400	15,787,896,300
23	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	536,000	34,000.00	28,600.00	1.15%
		ベトナム	各種金融		18,224,000,000	15,329,600,000
24	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	96,666	157,500.00	149,600.00	1.08%
		ベトナム	資本財		15,224,895,000	14,461,233,600
25	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	466,793	33,650.00	30,900.00	1.08%
		ベトナム	不動産		15,707,584,450	14,423,903,700
26	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	243,000	68,222.22	57,000.00	1.04%
		ベトナム	各種金融		16,578,000,000	13,851,000,000
27	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	173,230	95,900.00	75,000.00	0.97%
		ベトナム	保険		16,612,757,000	12,992,250,000
28	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	375,000	35,066.66	26,100.00	0.73%
		ベトナム	銀行		13,150,000,000	9,787,500,000
29	Imexpharm Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	164,450	54,900.00	52,000.00	0.64%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9,028,305,000	8,551,400,000
30	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	70,000	117,046.30	110,500.00	0.58%
		ベトナム	不動産		8,193,241,455	7,735,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	銀行	23.99
		不動産	16.66
		食品・飲料・タバコ	14.75
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.90
		運輸	5.60
		公益事業	5.10
		素材	3.62
		小売	3.23
		耐久消費財・アパレル	3.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2.94
		各種金融	2.64
		エネルギー	2.04
		ソフトウェア・サービス	1.91
		資本財	1.86
		保険	1.32
		メディア	1.21
	小計		95.82
合 計(対純資産総額比)			95.82

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。