有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2019年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,924,535,283	2.6745	2.8374	99.65%
			日本			5,147,169,705	5,460,676,411

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.65
	小計	99.65
合 計(対純資産総額比)		99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,232,570	66,012.85	80,600.00	8.55%
		ベトナム	銀行		81,365,461,433	99,345,142,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	2,002,407	45,200.00	47,800.00	8.24%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		90,508,796,400	95,715,054,600
3	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,073,865	20,550.00	21,850.00	7.66%
		ベトナム	銀行		83,717,925,750	89,013,950,250
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	807,760	103,175.52	109,000.00	7.58%
		ベトナム	公益事業		83,341,064,873	88,045,840,000
5	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	1,010,862	82,032.13	84,000.00	7.31%
		ベトナム	不動産		82,923,167,007	84,912,408,000
6	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	602,206	126,478.35	123,500.00	6.40%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		76,166,025,285	74,372,441,000
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	604,043	116,986.63	122,500.00	6.37%
		ベトナム	不動産		70,664,956,020	73,995,267,500
8	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	198,630	275,796.36	281,000.00	4.80%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		54,781,432,000	55,815,030,000
9	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	496,000	88,300.00	103,700.00	4.43%
		ベトナム	小売		43,796,800,000	51,435,200,000
10	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	1,402,000	34,821.02	35,850.00	4.33%
		ベトナム	不動産		48,819,083,375	50,261,700,000
11	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	586,866	78,800.00	76,300.00	3.85%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		46,245,040,800	44,777,875,800
12	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	449,382	86,000.00	79,900.00	3.09%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		38,646,852,000	35,905,621,800
13	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	227,970	122,856.59	133,400.00	2.62%
		ベトナム	運輸		28,007,618,700	30,411,198,000
14	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,050,000	26,450.00	26,400.00	2.39%
		ベトナム	運輸		27,772,500,000	27,720,000,000
15	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	368,660	62,400.00	64,600.00	2.05%
		ベトナム	エネルギー		23,004,384,000	23,815,436,000
16	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,078,119	22,931.36	21,500.00	2.00%
		ベトナム	素材		24,722,740,303	23,179,558,500
17	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	255,230	79,420.90	85,300.00	1.87%
		ベトナム	保険		20,270,596,712	21,771,119,000
18	Viettel Post Joint Stock Corp	ベトナム・ドン	株式	154,034	149,732.58	140,700.00	1.87%
		ベトナム	運輸		23,063,908,848	21,672,583,800
19	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	711,359	29,960.49	30,400.00	1.86%
		ベトナム	不動産		21,312,665,651	21,625,313,600
20	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	821,490	21,600.00	20,700.00	1.46%
		ベトナム	銀行		17,744,184,000	17,004,843,000
21	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	1,150,000	15,913.24	13,800.00	1.37%
		ベトナム	公益事業		18,300,227,650	15,870,000,000
22	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	259,000	50,100.00	55,000.00	1.23%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		12,975,900,000	14,245,000,000
23	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	637,171	23,769.25	21,850.00	1.20%
		ベトナム	不動産		15,145,078,800	13,922,186,350
24	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	320,001	33,540.07	35,000.00	0.96%
		ベトナム	銀行		10,732,858,161	11,200,035,000
25	Vietnam Airlines JSC	ベトナム・ドン	株式	230,000	43,200.00	41,900.00	0.83%
		ベトナム	運輸		9,936,000,000	9,637,000,000
26	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	494,163	18,250.00	18,000.00	0.77%
		ベトナム	不動産		9,018,474,750	8,894,934,000
27	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	210,744	32,600.00	32,600.00	0.59%
		ベトナム	資本財		6,870,254,400	6,870,254,400
28	Imexpharm Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	131,050	51,000.00	47,900.00	0.54%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,683,550,000	6,277,295,000
29	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	199,140	27,150.00	25,600.00	0.44%
		ベトナム	公益事業		5,406,651,000	5,097,984,000
30	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	216,000	25,050.00	23,350.00	0.43%
		ベトナム	各種金融		5,410,800,000	5,043,600,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	不動産	21.83
		銀行	18.64
		食品・飲料・タバコ	14.29
		公益事業	9.38
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.24
		運輸	7.70
		小売	4.43
		耐久消費財・アパレル	3.92
		エネルギー	2.20
		素材	2.01
		保険	1.87
		ソフトウェア・サービス	1.23
		各種金融	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.89
		資本財	0.85
	小計		98.56
合 計(対純資産総額比)			98.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。