有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成29年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,797,528,819	2.3603	2.4054	100.02%
			日本			6,603,007,598	6,729,175,821

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
	小計	100.02
合 計(対純資産総額比)		100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,267,539	153,685.12	153,000.00	14.12%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		194,801,886,470	193,933,467,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,992,931	45,150.00	48,550.00	14.12%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		180,280,834,650	193,856,800,050
3	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,032,445	34,927.57	36,500.00	5.40%
		ベトナム	資本財		70,988,365,750	74,184,242,500
4	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	3,083,439	20,050.00	23,500.00	5.28%
		ベトナム	銀行		61,822,951,950	72,460,816,500
5	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	558,195	127,800.00	115,800.00	4.71%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		71,337,321,000	64,638,981,000
6	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,945,780	29,541.67	32,450.00	4.60%
		ベトナム	素材		57,481,591,800	63,140,561,000
7	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,498,000	38,645.34	37,500.00	4.09%
		ベトナム	銀行		57,890,722,769	56,175,000,000
8	Kido Group Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,016,832	47,000.00	45,300.00	3.35%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		47,791,104,000	46,062,489,600
9	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	1,293,000	38,766.64	32,400.00	3.05%
		ベトナム	運輸		50,125,278,431	41,893,200,000
10	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	1,361,062	32,000.00	30,100.00	2.98%
		ベトナム	素材		43,553,984,000	40,967,966,200
11	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	600,960	55,361.46	61,500.00	2.69%
		ベトナム	公益事業		33,270,026,026	36,959,040,000
12	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	352,000	97,300.00	101,000.00	2.59%
		ベトナム	小売		34,249,600,000	35,552,000,000
13	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,721,762	19,413.13	19,500.00	2.44%
		ベトナム	銀行		33,424,792,050	33,574,359,000
14	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	825,000	41,900.00	40,500.00	2.43%
		ベトナム	運輸		34,567,500,000	33,412,500,000
15	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	138,230	191,000.00	235,500.00	2.37%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		26,401,930,000	32,553,165,000
16	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	280,100	99,491.93	103,100.00	2.10%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		27,867,690,000	28,878,310,000
17	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	877,440	28,700.00	28,350.00	1.81%
		ベトナム	公益事業		25,182,528,000	24,875,424,000
18	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	345,000	64,896.09	64,200.00	1.61%
		ベトナム	エネルギー		22,389,154,269	22,149,000,000
19	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	106,666	209,300.00	204,000.00	1.58%
		ベトナム	資本財		22,325,193,800	21,759,864,000
20	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	396,560	54,600.00	51,800.00	1.50%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		21,652,176,000	20,541,808,000
21	HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	343,682	46,612.30	57,500.00	1.44%
		ベトナム	資本財		16,019,809,319	19,761,715,000
22	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	474,382	43,200.00	41,600.00	1.44%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		20,493,302,400	19,734,291,200
23	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	319,000	59,600.00	57,100.00	1.33%
		ベトナム	運輸		19,012,400,000	18,214,900,000
24	Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	472,635	25,600.00	29,000.00	1.00%
		ベトナム	不動産		12,099,456,000	13,706,415,000
25	Binh Minh Plastics JSC	ベトナム・ドン	株式	164,550	102,222.22	81,800.00	0.98%
		ベトナム	資本財		16,820,666,668	13,460,190,000
26	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	506,000	26,250.00	25,850.00	0.95%
		ベトナム	各種金融		13,282,500,000	13,080,100,000
27	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	100,000	127,000.00	124,300.00	0.91%
		ベトナム	運輸		12,700,000,000	12,430,000,000
28	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	287,745	41,730.90	42,900.00	0.90%
		ベトナム	不動産		12,007,859,875	12,344,260,500
29	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	398,187	25,902.89	30,800.00	0.89%
		ベトナム	不動産		10,314,196,240	12,264,159,600
30	Imexpharm Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	143,000	59,000.00	67,700.00	0.70%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8,437,000,000	9,681,100,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	食品・飲料・タバコ	23.09
		テクノロジー・ハードウェア および機器	14.12
		銀行	11.81
		資本財	9.41
		運輸	8.31
		素材	7.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.11
		公益事業	4.50
		不動産	3.77
		小売	2.59
		エネルギー	2.22
		耐久消費財・アパレル	2.10
		各種金融	1.83
		保険	0.78
		自動車・自動車部品	0.31
	小計		98.57
合 計(対純資産総額比)			98.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。