有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成31年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,052,285,752	2.8656	2.6459	99.64%
			日本			5,881,030,053	5,430,142,871

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.64
	小計	99.64
合 計(対純資産総額比)		99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成31年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,598,000	57,200.00	56,700.00	7.84%
		ベトナム	銀行		91,405,600,000	90,606,600,000
2	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,073,865	22,500.00	21,800.00	7.69%
		ベトナム	銀行		91,661,962,500	88,810,257,000
3	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	647,206	132,817.15	135,500.00	7.59%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		85,960,058,160	87,696,413,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,820,370	45,100.00	43,200.00	6.81%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		82,098,687,000	78,639,984,000
5	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	750,960	95,483.49	88,000.00	5.72%
		ベトナム	公益事業		71,704,288,340	66,084,480,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	639,382	84,193.16	79,100.00	4.38%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		53,831,596,498	50,575,116,200
7	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	580,000	79,881.18	82,000.00	4.12%
		ベトナム	不動産		46,331,085,216	47,560,000,000
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	430,103	102,200.00	103,900.00	3.87%
		ベトナム	不動産		43,956,526,600	44,687,701,700
9	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	178,630	247,300.00	233,000.00	3.60%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		44,175,199,000	41,620,790,000
10	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	496,000	88,600.00	83,600.00	3.59%
		ベトナム	小売		43,945,600,000	41,465,600,000
11	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	420,150	98,000.00	93,800.00	3.41%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		41,174,700,000	39,410,070,000
12	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	1,375,000	28,000.00	26,600.00	3.17%
		ベトナム	銀行		38,500,000,000	36,575,000,000
13	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,210,092	34,650.00	29,000.00	3.04%
		ベトナム	素材		41,929,687,800	35,092,668,000
14	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,050,000	29,150.00	26,000.00	2.36%
		ベトナム	運輸		30,607,500,000	27,300,000,000
15	Yeah1 Group Corp	ベトナム・ドン	株式	105,770	270,000.00	240,000.00	2.20%
		ベトナム	メディア		28,557,900,000	25,384,800,000
16	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	340,000	75,500.00	68,500.00	2.02%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		25,670,000,000	23,290,000,000
17	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	187,970	129,217.04	123,200.00	2.00%
		ベトナム	運輸		24,288,927,020	23,157,904,000
18	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	193,230	100,806.59	96,500.00	1.61%
		ベトナム	保険		19,478,858,250	18,646,695,000
19	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	906,175	22,700.00	19,900.00	1.56%
		ベトナム	銀行		20,570,172,500	18,032,882,500
20	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	203,195	84,500.00	84,000.00	1.48%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		17,169,977,500	17,068,380,000
21	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	582,000	33,000.00	29,300.00	1.48%
		ベトナム	不動産		19,206,000,000	17,052,600,000
22	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	721,762	23,539.51	20,450.00	1.28%
		ベトナム	銀行		16,989,926,350	14,760,032,900
23	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	490,132	30,400.00	30,100.00	1.28%
		ベトナム	不動産		14,900,012,800	14,752,973,200
24	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	531,579	29,250.00	26,450.00	1.22%
		ベトナム	不動産		15,548,685,750	14,060,264,550
25	Vietnam Engine & Agricultural	ベトナム・ドン	株式	300,000	39,680.26	46,600.00	1.21%
		ベトナム	資本財		11,904,078,620	13,980,000,000
26	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	516,000	29,650.00	26,000.00	1.16%
		ベトナム	各種金融		15,299,400,000	13,416,000,000
27	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	96,666	158,500.00	134,500.00	1.13%
		ベトナム	資本財		15,321,561,000	13,001,577,000
28	HDBank	ベトナム・ドン	株式	375,313	30,600.00	30,000.00	0.97%
		ベトナム	銀行		11,484,577,800	11,259,390,000
29	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	394,163	25,694.67	23,050.00	0.79%
		ベトナム	不動産		10,127,889,650	9,085,457,150
30	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	243,000	50,700.00	37,000.00	0.78%
		ベトナム	各種金融		12,320,100,000	8,991,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	銀行	22.97
		食品・飲料・タバコ	15.97
		不動産	12.74
		公益事業	6.95
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.81
		運輸	5.09
		小売	3.59
		耐久消費財・アパレル	3.41
		素材	3.05
		資本財	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2.55
		各種金融	2.36
		メディア	2.20
		ソフトウェア・サービス	2.02
		保険	2.01
		エネルギー	0.59
	小計		95.26
合 計(対純資産総額比)			95.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。