有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2023年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	985,573,552	4.4096	4.9527	100.02%
			日本			4,346,083,692	4,881,250,130

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
	小計	100.02
合 計(対純資産総額比)		100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	862,979	85,097.38	93,000.00	9.78%
		ベトナム	銀行		73,437,259,500	80,257,047,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	889,135	73,565.22	84,400.00	9.14%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		65,409,420,600	75,042,994,000
3	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	705,905	55,500.00	58,900.00	5.07%
		ベトナム	不動産管理・開発		39,177,727,500	41,577,804,500
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	399,320	93,700.00	99,500.00	4.84%
		ベトナム	公益事業		37,416,284,000	39,732,340,000
5	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	711,690	41,400.00	54,500.00	4.73%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		29,463,966,000	38,787,105,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	418,772	76,500.00	86,100.00	4.39%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		32,036,058,000	36,056,269,200
7	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,606,321	19,500.00	22,100.00	4.33%
		ベトナム	銀行		31,323,259,500	35,499,694,100
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	361,760	72,000.00	82,600.00	3.64%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		26,046,720,000	29,881,376,000
9	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	630,432	43,450.00	46,700.00	3.59%
		ベトナム	銀行		27,392,270,400	29,441,174,400
10	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	540,200	38,350.00	53,500.00	3.52%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		20,716,670,000	28,900,700,000
11	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	917,207	28,350.00	29,500.00	3.30%
		ベトナム	銀行		26,002,818,450	27,057,606,500
12	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	132,350	158,000.00	157,000.00	2.53%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		20,911,300,000	20,778,950,000
13	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	684,023	22,900.00	28,300.00	2.36%
		ベトナム	素材		15,664,126,700	19,357,850,900
14	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	645,000	28,100.00	28,650.00	2.25%
		ベトナム	銀行		18,124,500,000	18,479,250,000
15	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	761,280	21,550.00	22,200.00	2.06%
		ベトナム	銀行		16,405,584,000	16,900,416,000
16	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	573,090	26,700.00	28,800.00	2.01%
		ベトナム	不動産管理・開発		15,301,503,000	16,504,992,000
17	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	65,800.00	77,400.00	2.00%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		13,918,805,600	16,372,576,800
18	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	217,350	61,900.00	68,000.00	1.80%
		ベトナム	資本財		13,453,965,000	14,779,800,000
19	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	240,000	51,400.00	57,700.00	1.69%
		ベトナム	運輸		12,336,000,000	13,848,000,000
20	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	179,200	60,500.00	75,900.00	1.66%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		10,841,600,000	13,601,280,000
21	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	374,390	32,400.00	33,800.00	1.54%
		ベトナム	銀行		12,130,236,000	12,654,382,000
22	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	371,119	25,250.00	29,750.00	1.35%
		ベトナム	金融サービス		9,370,754,750	11,040,790,250
23	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	574,963	17,608.70	18,700.00	1.31%
		ベトナム	銀行		10,124,352,000	10,751,808,100
24	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	283,537	30,450.00	36,750.00	1.27%
		ベトナム	不動産管理・開発		8,633,701,650	10,419,984,750
25	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	244,750	38,000.00	40,050.00	1.19%
		ベトナム	エネルギー		9,300,500,000	9,802,237,500
26	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	312,000	25,450.00	30,500.00	1.16%
		ベトナム	素材		7,940,400,000	9,516,000,000
27	Binh Duong Water Enviroment C	ベトナム・ドン	株式	200,000	44,900.00	46,050.00	1.12%
		ベトナム	公益事業		8,980,000,000	9,210,000,000
28	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	220,721	33,000.00	39,200.00	1.05%
		ベトナム	不動産管理・開発		7,283,793,000	8,652,263,200
29	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	114,765	71,000.00	72,200.00	1.01%
		ベトナム	資本財		8,148,315,000	8,286,033,000
30	Petrovietnam Fertilizer & Chem	ベトナム・ドン	株式	212,100	33,300.00	38,600.00	1.00%
		ベトナム	素材		7,062,930,000	8,187,060,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	28.74
		テクノロジー・ハードウェア および機器	12.67
		食品・飲料・タバコ	10.58
		不動産管理・開発	10.02
		素材	7.56
		公益事業	6.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.73
		耐久消費財・アパレル	3.69
		資本財	3.43
		金融サービス	3.32
		運輸	3.22
		エネルギー	2.24
		保険	0.81
		ソフトウェア・サービス	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	0.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.06
	小計		98.76
合 計(対純資産総額比)			98.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。