有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2020年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,822,464,285	2.8318	2.8076	98.99%
			日本			5,160,854,416	5,116,750,726

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
	小計	98.99
合 計(対純資産総額比)		98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,399,774	21,450.00	21,250.00	8.59%
		ベトナム	銀行		94,375,152,300	93,495,197,500
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,050,630	85,383.25	88,900.00	8.58%
		ベトナム	銀行		89,706,212,834	93,401,007,000
3	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	887,492	92,000.00	87,400.00	7.12%
		ベトナム	不動産		81,649,264,000	77,566,800,800
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,347,407	55,300.00	54,700.00	6.77%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		74,511,607,100	73,703,162,900
5	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	594,610	118,224.52	116,600.00	6.37%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		70,297,486,602	69,331,526,000
6	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	716,866	82,379.46	87,700.00	5.77%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		59,055,040,200	62,869,148,200
7	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	637,760	99,800.00	92,000.00	5.39%
		ベトナム	公益事業		63,648,448,000	58,673,920,000
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	503,043	115,900.00	114,900.00	5.31%
		ベトナム	不動産		58,302,683,700	57,799,640,700
9	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	248,630	235,800.00	218,000.00	4.98%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		58,626,954,000	54,201,340,000
10	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	396,000	110,900.00	114,000.00	4.15%
		ベトナム	小売		43,916,400,000	45,144,000,000
11	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	810,001	43,061.08	52,700.00	3.92%
		ベトナム	銀行		34,879,522,403	42,687,052,700
12	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,380,002	20,313.02	24,350.00	3.09%
		ベトナム	銀行		28,032,018,310	33,603,048,700
13	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	207,970	144,500.00	140,000.00	2.67%
		ベトナム	運輸		30,051,665,000	29,115,800,000
14	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,128,119	24,044.09	25,300.00	2.62%
		ベトナム	素材		27,124,602,386	28,541,410,700
15	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	468,660	56,339.38	55,400.00	2.39%
		ベトナム	エネルギー		26,404,018,000	25,963,764,000
16	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	757,090	35,059.31	30,950.00	2.15%
		ベトナム	不動産		26,543,058,294	23,431,935,500
17	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,050,000	23,000.00	20,500.00	1.98%
		ベトナム	運輸		24,150,000,000	21,525,000,000
18	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	821,490	22,800.00	22,900.00	1.73%
		ベトナム	銀行		18,729,972,000	18,812,121,000
19	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	737,171	26,850.00	25,500.00	1.73%
		ベトナム	不動産		19,793,041,350	18,797,860,500
20	Viettel Post Joint Stock Corp	ベトナム・ドン	株式	159,034	117,900.00	116,000.00	1.69%
		ベトナム	運輸		18,750,108,600	18,447,944,000
21	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	235,230	65,700.00	63,100.00	1.36%
		ベトナム	保険		15,454,611,000	14,843,013,000
22	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	289,382	60,500.00	50,100.00	1.33%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		17,507,611,000	14,498,038,200
23	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	995,111	13,650.00	12,400.00	1.13%
		ベトナム	不動産		13,583,265,150	12,339,376,400
24	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	416,073	27,950.00	27,400.00	1.05%
		ベトナム	不動産		11,629,240,350	11,400,400,200
25	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	1,000,000	12,600.00	11,100.00	1.02%
		ベトナム	公益事業		12,600,000,000	11,100,000,000
26	Imexpharm Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	131,050	53,000.00	51,300.00	0.62%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,945,650,000	6,722,865,000
27	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	216,000	19,600.00	18,500.00	0.37%
		ベトナム	各種金融		4,233,600,000	3,996,000,000
28	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	60,000	74,099.98	64,400.00	0.35%
		ベトナム	運輸		4,445,999,010	3,864,000,000
29	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	177,432	23,650.00	20,650.00	0.34%
		ベトナム	各種金融		4,196,266,800	3,663,970,800
30	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	149,140	22,600.00	19,800.00	0.27%
		ベトナム	公益事業		3,370,564,000	2,952,972,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	銀行	26.26
		不動産	18.49
		食品・飲料・タバコ	12.68
		運輸	6.93
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.77
		公益事業	6.68
		耐久消費財・アパレル	5.77
		小売	4.15
		素材	2.64
		エネルギー	2.39
		保険	1.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.98
		各種金融	0.91
		ソフトウェア・サービス	0.13
		資本財	0.00
	小計		96.14
合 計(対純資産総額比)			96.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。