有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成30年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,465,536,750	2.8621	3.3471	105.19%
			日本			7,056,612,932	8,252,398,055

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	105.19
	小計	105.19
合 計(対純資産総額比)		105.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	846,359	188,100.00	204,500.00	10.07%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		159,200,127,900	173,080,415,500
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,978,000	51,128.43	67,000.00	7.71%
		ベトナム	銀行		101,132,044,039	132,526,000,000
3	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,815,313	32,000.00	47,000.00	7.70%
		ベトナム	銀行		90,090,016,000	132,319,711,000
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	1,100,960	85,700.00	116,500.00	7.46%
		ベトナム	公益事業		94,352,272,000	128,261,840,000
5	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,325,895	75,787.96	85,000.00	6.56%
		ベトナム	不動産		100,486,880,976	112,701,075,000
6	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	3,237,610	24,900.00	32,800.00	6.18%
		ベトナム	銀行		80,616,489,000	106,193,608,000
7	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,292,931	55,500.00	64,000.00	4.81%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		71,757,670,500	82,747,584,000
8	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	879,382	71,900.00	90,800.00	4.64%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		63,227,565,800	79,847,885,600
9	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	377,000	130,687.68	195,000.00	4.28%
		ベトナム	運輸		49,269,256,366	73,515,000,000
10	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	2,421,762	23,000.00	28,050.00	3.95%
		ベトナム	銀行		55,700,526,000	67,930,424,100
11	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,075,780	44,009.48	61,300.00	3.84%
		ベトナム	素材		47,344,518,747	65,945,314,000
12	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	1,050,000	49,099.73	55,200.00	3.37%
		ベトナム	不動産		51,554,721,875	57,960,000,000
13	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	465,195	107,000.00	99,400.00	2.69%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		49,775,865,000	46,240,383,000
14	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	352,000	129,000.00	125,900.00	2.58%
		ベトナム	小売		45,408,000,000	44,316,800,000
15	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,000,000	42,600.00	44,000.00	2.56%
		ベトナム	運輸		42,600,000,000	44,000,000,000
16	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	479,660	66,378.00	89,500.00	2.50%
		ベトナム	エネルギー		31,838,872,500	42,929,570,000
17	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	280,100	123,500.00	146,000.00	2.38%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		34,592,350,000	40,894,600,000
18	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	118,630	300,332.03	246,000.00	1.70%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		35,628,389,594	29,182,980,000
19	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	136,666	215,131.64	205,400.00	1.63%
		ベトナム	資本財		29,401,181,840	28,071,196,400
20	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	180,000	73,000.00	90,000.00	0.94%
		ベトナム	各種金融		13,140,000,000	16,200,000,000
21	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	406,000	27,200.00	36,500.00	0.86%
		ベトナム	各種金融		11,043,200,000	14,819,000,000
22	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	398,187	30,700.00	35,000.00	0.81%
		ベトナム	不動産		12,224,340,900	13,936,545,000
23	Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	306,825	33,600.00	44,900.00	0.80%
		ベトナム	不動産		10,309,320,000	13,776,442,500
24	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	190,000	39,500.00	52,900.00	0.58%
		ベトナム	銀行		7,505,000,000	10,051,000,000
25	Imexpharm Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	143,000	66,800.00	64,600.00	0.54%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9,552,400,000	9,237,800,000
26	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	109,900	54,900.00	83,000.00	0.53%
		ベトナム	各種金融		6,033,510,000	9,121,700,000
27	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	72,500	95,771.53	104,200.00	0.44%
		ベトナム	運輸		6,943,436,636	7,554,500,000
28	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	214,000	35,100.00	34,400.00	0.43%
		ベトナム	保険		7,511,400,000	7,361,600,000
29	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	200,001	25,000.00	36,000.00	0.42%
		ベトナム	銀行		5,000,025,000	7,200,036,000
30	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	221,941	19,450.00	29,500.00	0.38%
		ベトナム	エネルギー		4,316,752,450	6,547,259,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	銀行	26.54
		食品・飲料・タバコ	16.94
		不動産	11.82
		公益事業	7.80
		運輸	7.27
		テクノロジー・ハードウェア および機器	4.81
		素材	3.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.74
		エネルギー	2.88
		小売	2.58
		耐久消費財・アパレル	2.38
		各種金融	2.33
		資本財	2.01
		保険	0.64
	小計		95.58
合 計(対純資産総額比)			95.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。