有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/11-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2025年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	768,218,001	5.7745	5.8994	98.94%
			日本			4,436,074,931	4,532,025,275

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.94
	小計	98.94
合 計(対純資産総額比)		98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	442,655	147,000.00	153,400.00	9.22%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		65,070,285,000	67,903,277,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	712,979	95,300.00	92,600.00	8.96%
		ベトナム	銀行		67,946,898,700	66,021,855,400
3	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	859,623	38,595.08	40,000.00	4.67%
		ベトナム	銀行		33,177,221,100	34,384,920,000
4	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,786,321	19,400.00	18,900.00	4.58%
		ベトナム	銀行		34,654,627,400	33,761,466,900
5	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	824,900	36,450.00	38,000.00	4.26%
		ベトナム	銀行		30,067,605,000	31,346,200,000
6	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	645,000	34,000.00	37,000.00	3.24%
		ベトナム	銀行		21,930,000,000	23,865,000,000
7	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	875,472	25,500.00	25,350.00	3.01%
		ベトナム	銀行		22,324,536,000	22,193,215,200
8	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	364,690	61,100.00	60,100.00	2.98%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		22,282,559,000	21,917,869,000
9	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	321,767	69,300.00	67,900.00	2.97%
		ベトナム	公益事業		22,298,453,100	21,847,979,300
10	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	748,780	24,150.00	24,750.00	2.52%
		ベトナム	銀行		18,083,037,000	18,532,305,000
11	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	252,772	73,200.00	68,000.00	2.33%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		18,502,910,400	17,188,496,000
12	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	642,425	27,650.00	26,550.00	2.32%
		ベトナム	素材		17,763,051,250	17,056,383,750
13	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	249,952	67,800.00	65,000.00	2.21%
		ベトナム	資本財		16,946,745,600	16,246,880,000
14	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	114,765	124,100.00	131,600.00	2.05%
		ベトナム	資本財		14,242,336,500	15,103,074,000
15	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	661,207	21,217.40	22,400.00	2.01%
		ベトナム	銀行		14,029,097,200	14,811,036,800
16	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	215,040	73,800.00	68,100.00	1.99%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		15,869,952,000	14,644,224,000
17	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	264,700	57,500.00	53,800.00	1.93%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		15,220,250,000	14,240,860,000
18	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	140,860	96,800.00	97,600.00	1.87%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		13,635,248,000	13,747,936,000
19	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	64,100.00	62,200.00	1.79%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		13,559,201,200	13,157,290,400
20	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	329,260	42,900.00	38,000.00	1.70%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		14,125,254,000	12,511,880,000
21	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	482,453	26,200.00	25,250.00	1.65%
		ベトナム	金融サービス		12,640,268,600	12,181,938,250
22	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	345,759	34,400.00	34,750.00	1.63%
		ベトナム	不動産管理・開発		11,894,109,600	12,015,125,250
23	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	186,666	67,300.00	63,900.00	1.62%
		ベトナム	運輸		12,562,621,800	11,927,957,400
24	Binh Duong Water Environment C	ベトナム・ドン	株式	228,000	45,800.00	46,900.00	1.45%
		ベトナム	公益事業		10,442,400,000	10,693,200,000
25	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	312,000	37,350.00	33,500.00	1.42%
		ベトナム	素材		11,653,200,000	10,452,000,000
26	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	362,500	32,100.00	28,800.00	1.42%
		ベトナム	素材		11,636,250,000	10,440,000,000
27	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	244,750	40,150.00	39,500.00	1.31%
		ベトナム	エネルギー		9,826,712,500	9,667,625,000
28	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	44,860	181,900.00	206,000.00	1.25%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		8,160,034,000	9,241,160,000
29	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	286,849	29,600.00	29,250.00	1.14%
		ベトナム	金融サービス		8,490,730,400	8,390,333,250
30	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	81,900	102,700.00	99,800.00	1.11%
		ベトナム	運輸		8,411,130,000	8,173,620,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2025年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	35.52
		ソフトウェア・サービス	9.22
		素材	8.52
		食品・飲料・タバコ	8.04
		公益事業	5.42
		資本財	5.19
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.23
		不動産管理・開発	3.80
		運輸	3.73
		金融サービス	3.72
		エネルギー	3.26
		耐久消費財・アパレル	1.91
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.70
		保険	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	0.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.09
	小計		95.51
合 計(対純資産総額比)			95.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。