有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2021年1月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,673,543,599	2.9435	2.8759	99.91%
			日本			4,926,075,586	4,812,944,036

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.91
	小計	99.91
合 計(対純資産総額比)		99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年1月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,579,510	60,937.29	58,600.00	8.65%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		96,251,062,227	92,559,286,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	950,630	96,500.00	90,600.00	8.05%
		ベトナム	銀行		91,735,795,000	86,127,078,000
3	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	965,312	85,000.00	87,400.00	7.89%
		ベトナム	不動産		82,051,520,000	84,368,268,800
4	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	806,543	106,000.00	93,000.00	7.01%
		ベトナム	不動産		85,493,558,000	75,008,499,000
5	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,846,452	38,500.00	37,500.00	6.47%
		ベトナム	素材		71,088,402,000	69,241,950,000
6	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	499,530	115,000.00	124,200.00	5.80%
		ベトナム	小売		57,445,950,000	62,041,626,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	611,632	109,978.14	96,100.00	5.50%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		67,266,151,639	58,777,835,200
8	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	2,092,239	21,204.13	22,350.00	4.37%
		ベトナム	銀行		44,364,126,000	46,761,541,650
9	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	1,070,001	43,878.62	38,450.00	3.85%
		ベトナム	銀行		46,950,170,914	41,141,538,450
10	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,270,002	34,707.27	30,350.00	3.60%
		ベトナム	銀行		44,078,310,520	38,544,560,700
11	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	1,157,090	28,492.36	32,050.00	3.47%
		ベトナム	不動産		32,968,225,350	37,084,734,500
12	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	481,420	86,100.00	73,500.00	3.31%
		ベトナム	公益事業		41,450,262,000	35,384,370,000
13	Viettel Post Joint Stock Corp	ベトナム・ドン	株式	326,324	109,500.00	90,000.00	2.75%
		ベトナム	運輸		35,732,478,000	29,369,160,000
14	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	339,177	86,281.50	85,300.00	2.71%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		29,264,700,850	28,931,798,100
15	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	164,630	200,500.00	173,800.00	2.68%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		33,008,315,000	28,612,694,000
16	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	879,029	27,600.00	31,900.00	2.62%
		ベトナム	不動産		24,261,200,400	28,041,025,100
17	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	752,000	29,193.42	29,650.00	2.08%
		ベトナム	銀行		21,953,453,375	22,296,800,000
18	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	800,000	20,450.00	26,150.00	1.96%
		ベトナム	素材		16,360,000,000	20,920,000,000
19	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	347,550	52,300.00	47,200.00	1.53%
		ベトナム	エネルギー		18,176,865,000	16,404,360,000
20	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	255,230	57,900.00	54,000.00	1.29%
		ベトナム	保険		14,777,817,000	13,782,420,000
21	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	413,732	29,300.00	31,650.00	1.22%
		ベトナム	不動産		12,122,347,600	13,094,617,800
22	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	99,200	121,677.37	121,700.00	1.13%
		ベトナム	運輸		12,070,395,828	12,072,640,000
23	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	381,490	25,750.00	31,200.00	1.11%
		ベトナム	銀行		9,823,367,500	11,902,488,000
24	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	460,000	28,550.00	25,600.00	1.10%
		ベトナム	銀行		13,133,000,000	11,776,000,000
25	HDBank	ベトナム・ドン	株式	462,004	22,834.67	21,700.00	0.94%
		ベトナム	銀行		10,549,710,800	10,025,486,800
26	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	360,560	24,158.09	27,750.00	0.94%
		ベトナム	各種金融		8,710,444,238	10,005,540,000
27	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	126,866	78,400.00	77,700.00	0.92%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		9,946,294,400	9,857,488,200
28	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	700,000	11,400.00	11,950.00	0.78%
		ベトナム	公益事業		7,980,000,000	8,365,000,000
29	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	150,000	16,200.00	36,850.00	0.52%
		ベトナム	不動産		2,430,000,000	5,527,500,000
30	Investment&Industrial Develo	ベトナム・ドン	株式	100,000	47,777.11	54,000.00	0.50%
		ベトナム	資本財		4,777,711,560	5,400,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	銀行	25.67
		不動産	22.73
		食品・飲料・タバコ	10.88
		素材	8.72
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.65
		小売	5.80
		運輸	4.67
		公益事業	4.43
		各種金融	1.75
		エネルギー	1.53
		保険	1.29
		耐久消費財・アパレル	0.92
		資本財	0.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.25
	小計		97.90
投資信託受益証券	外国		0.19
	小計		0.19
合 計(対純資産総額比)			98.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。