有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2026年1月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	653,102,901	6.2960	6.8409	98.40
			日本			4,111,935,867	4,467,811,635

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2026年1月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.40
	小計	98.40
合 計(対純資産総額比)		98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2026年1月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	504,690	83,224.57	89,500.00	5.96
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		42,002,610,645	45,169,755,000
2	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,120,788	34,638.56	38,300.00	5.67
		ベトナム	銀行		38,822,490,000	42,926,180,400
3	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,426,910	26,400.00	27,100.00	5.11
		ベトナム	素材		37,670,424,000	38,669,261,000
4	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,386,793	24,700.00	26,700.00	4.89
		ベトナム	銀行		34,253,787,100	37,027,373,100
5	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	311,420	64,000.00	116,800.00	4.80
		ベトナム	公益事業		19,930,880,000	36,373,856,000
6	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	505,903	58,000.00	69,800.00	4.66
		ベトナム	銀行		29,342,374,000	35,312,029,400
7	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,256,321	28,750.00	27,650.00	4.59
		ベトナム	銀行		36,119,228,750	34,737,275,650
8	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	233,053	96,900.00	106,100.00	3.26
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		22,582,835,700	24,726,923,300
9	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	1,006,792	24,100.00	23,800.00	3.16
		ベトナム	銀行		24,263,687,200	23,961,649,600
10	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	793,990	32,000.00	30,000.00	3.14
		ベトナム	不動産管理・開発		25,407,680,000	23,819,700,000
11	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	678,780	33,800.00	34,900.00	3.13
		ベトナム	銀行		22,942,764,000	23,689,422,000
12	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	419,623	37,450.00	51,900.00	2.88
		ベトナム	銀行		15,714,881,350	21,778,433,700
13	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	252,772	77,000.00	84,100.00	2.81
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		19,463,444,000	21,258,125,200
14	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	335,000	48,550.00	62,800.00	2.78
		ベトナム	銀行		16,264,250,000	21,038,000,000
15	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	287,444	62,700.00	62,000.00	2.35
		ベトナム	資本財		18,022,738,800	17,821,528,000
16	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	140,860	88,500.00	126,500.00	2.35
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		12,466,110,000	17,818,790,000
17	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	256,666	58,500.00	67,900.00	2.30
		ベトナム	運輸		15,014,961,000	17,427,621,400
18	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	528,543	26,458.34	31,150.00	2.17
		ベトナム	金融サービス		13,984,373,750	16,464,114,450
19	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	232,130	55,000.00	69,100.00	2.12
		ベトナム	保険		12,767,150,000	16,040,183,000
20	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	459,000	33,450.00	33,600.00	2.04
		ベトナム	不動産管理・開発		15,353,550,000	15,422,400,000
21	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	62,500.00	71,100.00	1.99
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		13,220,750,000	15,039,925,200
22	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	135,905	107,500.00	107,000.00	1.92
		ベトナム	不動産管理・開発		14,609,787,500	14,541,835,000
23	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	322,500	26,900.00	40,850.00	1.74
		ベトナム	素材		8,675,250,000	13,174,125,000
24	Hai An Transport & Stevedoring	ベトナム・ドン	株式	226,975	59,600.00	56,200.00	1.68
		ベトナム	運輸		13,527,710,000	12,755,995,000
25	Vietnam Airlines JSC	ベトナム・ドン	株式	421,929	28,300.00	27,200.00	1.52
		ベトナム	運輸		11,940,590,700	11,476,468,800
26	Vinaconex Corp	ベトナム・ドン	株式	600,000	24,450.00	19,000.00	1.51
		ベトナム	資本財		14,670,000,000	11,400,000,000
27	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	292,000	33,350.00	37,000.00	1.43
		ベトナム	素材		9,738,200,000	10,804,000,000
28	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	430,273	22,900.00	23,600.00	1.34
		ベトナム	金融サービス		9,853,251,700	10,154,442,800
29	HDBank	ベトナム・ドン	株式	343,820	24,288.77	27,850.00	1.26
		ベトナム	銀行		8,350,965,000	9,575,387,000
30	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	325,334	33,300.00	26,900.00	1.16
		ベトナム	不動産管理・開発		10,833,622,200	8,751,484,600

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2026年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	33.01
		不動産管理・開発	10.05
		素材	9.22
		資本財	6.81
		公益事業	5.98
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.96
		食品・飲料・タバコ	5.87
		運輸	5.50
		金融サービス	4.52
		ソフトウェア・サービス	3.26
		耐久消費財・アパレル	2.35
		保険	2.12
		エネルギー	1.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.11
	小計		97.43
合 計(対純資産総額比)			97.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。