有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2020年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,770,267,149	2.5273	2.2268	99.87%
			日本			4,473,996,166	3,942,030,887

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.87
	小計	99.87
合 計(対純資産総額比)		99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	1,112,492	77,506.99	76,600.00	9.73%
		ベトナム	不動産		86,225,917,272	85,216,887,200
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,790,888	49,276.61	45,150.00	9.23%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		88,248,902,869	80,858,593,200
3	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	692,610	124,603.91	109,000.00	8.62%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		86,301,914,400	75,494,490,000
4	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,499,774	18,100.00	15,850.00	8.14%
		ベトナム	銀行		81,445,909,400	71,321,417,900
5	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	920,630	89,111.58	77,400.00	8.13%
		ベトナム	銀行		82,038,801,875	71,256,762,000
6	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	571,043	96,034.51	85,100.00	5.55%
		ベトナム	不動産		54,839,836,740	48,595,759,300
7	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	990,001	43,040.43	37,200.00	4.20%
		ベトナム	銀行		42,610,069,850	36,828,037,200
8	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	549,420	78,400.00	65,500.00	4.11%
		ベトナム	公益事業		43,074,528,000	35,987,010,000
9	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	194,630	178,700.00	170,100.00	3.78%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		34,780,381,000	33,106,563,000
10	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,470,002	24,033.50	21,350.00	3.58%
		ベトナム	銀行		35,329,295,860	31,384,542,700
11	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,418,542	22,770.00	22,100.00	3.58%
		ベトナム	素材		32,300,207,037	31,349,778,200
12	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	556,866	65,500.00	51,500.00	3.28%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		36,474,723,000	28,678,599,000
13	Viettel Post Joint Stock Corp	ベトナム・ドン	株式	189,034	137,900.00	125,500.00	2.71%
		ベトナム	運輸		26,067,788,600	23,723,767,000
14	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	837,171	23,500.00	23,950.00	2.29%
		ベトナム	不動産		19,673,518,500	20,050,245,450
15	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	743,573	24,300.00	25,300.00	2.15%
		ベトナム	不動産		18,068,823,900	18,812,396,900
16	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	437,550	47,562.17	42,200.00	2.11%
		ベトナム	エネルギー		20,810,828,583	18,464,610,000
17	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	885,000	24,100.00	20,300.00	2.05%
		ベトナム	銀行		21,328,500,000	17,965,500,000
18	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	196,000	88,700.00	74,300.00	1.66%
		ベトナム	小売		17,385,200,000	14,562,800,000
19	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	557,090	27,811.76	25,950.00	1.65%
		ベトナム	不動産		15,493,656,850	14,456,485,500
20	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	721,490	21,550.00	18,600.00	1.53%
		ベトナム	銀行		15,548,109,500	13,419,714,000
21	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	285,230	52,241.97	40,600.00	1.32%
		ベトナム	保険		14,900,979,937	11,580,338,000
22	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	159,382	63,000.00	49,800.00	0.91%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		10,041,066,000	7,937,223,600
23	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	795,111	12,250.00	8,880.00	0.81%
		ベトナム	不動産		9,740,109,750	7,060,585,680
24	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	700,000	11,050.00	9,310.00	0.74%
		ベトナム	公益事業		7,735,000,000	6,517,000,000
25	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	49,200	114,696.34	96,000.00	0.54%
		ベトナム	運輸		5,643,060,000	4,723,200,000
26	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	200,000	25,500.00	22,600.00	0.52%
		ベトナム	銀行		5,100,000,000	4,520,000,000
27	HDBank	ベトナム・ドン	株式	180,003	28,050.00	24,100.00	0.50%
		ベトナム	銀行		5,049,084,150	4,338,072,300
28	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	400,000	13,107.26	10,100.00	0.46%
		ベトナム	素材		5,242,907,149	4,040,000,000
29	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	180,000	20,750.00	18,400.00	0.38%
		ベトナム	運輸		3,735,000,000	3,312,000,000
30	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	149,140	21,750.00	20,500.00	0.35%
		ベトナム	公益事業		3,243,795,000	3,057,370,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	銀行	28.66
		不動産	22.39
		食品・飲料・タバコ	13.30
		テクノロジー・ハードウェア および機器	9.23
		公益事業	5.23
		素材	4.34
		運輸	4.02
		耐久消費財・アパレル	3.28
		エネルギー	2.11
		小売	1.66
		保険	1.32
		各種金融	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.43
		資本財	0.00
	小計		96.78
合 計(対純資産総額比)			96.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。