有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年1月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,959,479,529	1.7262	1.6569	99.51%
			日本			6,835,189,796	6,560,461,631

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.51
	小計	99.51
合 計(対純資産総額比)		99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年1月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	3,107,678	123,000.00	116,000.000	29.67%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		382,244,394,000	360,490,648,000
2	PN Holdings Limited	アメリカ・ドル	株式	4,345,080	3.89	1.750	14.04%
		ベトナム	非分類		16,917,568	7,618,228
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,352,500	48,200.00	46,000.000	12.69%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		161,590,500,000	154,215,000,000
4	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	2,020,925	74,073.99	73,000.000	12.14%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		149,697,995,876	147,527,525,000
5	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	1,071,010	65,500.00	63,000.000	5.55%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		70,151,155,000	67,473,630,000
6	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,356,370	25,000.00	24,600.000	4.77%
		ベトナム	資本財		58,909,250,000	57,966,702,000
7	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	1,156,000	22,600.00	20,300.000	1.93%
		ベトナム	各種金融		26,125,600,000	23,466,800,000
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	485,800	44,208.26	48,300.000	1.93%
		ベトナム	不動産		21,476,374,100	23,464,140,000
9	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	550,000	41,365.04	40,500.000	1.83%
		ベトナム	銀行		22,750,772,250	22,275,000,000
10	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	550,000	43,455.99	40,000.000	1.81%
		ベトナム	運輸		23,900,797,500	22,000,000,000
11	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,494,160	14,068.43	14,500.000	1.78%
		ベトナム	銀行		21,020,490,000	21,665,320,000
12	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	410,000	38,700.00	36,700.000	1.24%
		ベトナム	公益事業		15,867,000,000	15,047,000,000
13	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	186,000	75,000.00	70,000.000	1.07%
		ベトナム	小売		13,950,000,000	13,020,000,000
14	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	550,000	21,300.00	22,200.000	1.01%
		ベトナム	運輸		11,715,000,000	12,210,000,000
15	Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	508,135	22,600.00	23,100.000	0.97%
		ベトナム	不動産		11,483,851,000	11,737,918,500
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	409,500	33,400.00	28,400.000	0.96%
		ベトナム	素材		13,677,300,000	11,629,800,000
17	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	651,341	20,600.00	16,500.000	0.88%
		ベトナム	銀行		13,417,624,600	10,747,126,500
18	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	201,100	45,927.06	44,500.000	0.74%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		9,235,933,150	8,948,950,000
19	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	321,000	27,100.00	26,200.000	0.69%
		ベトナム	公益事業		8,699,100,000	8,410,200,000
20	Dat Xanh Real Estate Ser & Const Corp	ベトナム・ドン	株式	350,000	18,933.49	18,000.000	0.52%
		ベトナム	不動産		6,626,724,000	6,300,000,000
21	Kido Group Corporation	ベトナム・ドン	株式	198,612	28,200.00	22,400.000	0.37%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,600,858,400	4,448,908,800
22	HATIEN 1 Cement JSC	ベトナム・ドン	株式	150,000	27,000.00	25,100.000	0.31%
		ベトナム	素材		4,050,000,000	3,765,000,000
23	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	50,000	79,619.25	72,000.000	0.30%
		ベトナム	運輸		3,980,962,500	3,600,000,000
24	SPM Corp	ベトナム・ドン	株式	207,590	16,300.00	16,800.000	0.29%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,383,717,000	3,487,512,000
25	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	70,000	52,000.00	49,600.000	0.29%
		ベトナム	保険		3,640,000,000	3,472,000,000
26	Hoa Binh Construction and Real	ベトナム・ドン	株式	147,960	18,800.00	21,900.000	0.27%
		ベトナム	資本財		2,781,648,000	3,240,324,000
27	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	120,420	29,800.00	26,500.000	0.26%
		ベトナム	素材		3,588,516,000	3,191,130,000
28	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	ベトナム・ドン	株式	100,000	31,647.40	29,100.000	0.24%
		ベトナム	素材		3,164,740,000	2,910,000,000
29	Dong Phu Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	71,320	32,000.00	32,000.000	0.19%
		ベトナム	素材		2,282,240,000	2,282,240,000
30	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	114,002	18,400.00	17,200.000	0.16%
		ベトナム	銀行		2,097,636,800	1,960,834,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	エネルギー	0.20
		素材	1.96
		資本財	5.04
		運輸	3.11
		自動車・自動車部品	0.12
		耐久消費財・アパレル	0.74
		小売	1.07
		食品・飲料・タバコ	42.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5.84
		銀行	4.66
		各種金融	1.93
		保険	0.35
		不動産	3.51
		テクノロジー・ハードウェア および機器	12.69
		公益事業	1.93
		非分類	14.04
	小計		99.53
未上場株式	外国	素材	-
合 計(対純資産総額比)			99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。