有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/12-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2024年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	816,834,923	5.8628	5.6095	99.65%
			日本			4,788,939,837	4,582,035,500

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.65
	小計	99.65
合 計(対純資産総額比)		99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	552,655	123,478.30	128,000.00	9.30%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		68,240,905,280	70,739,840,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	712,979	88,500.00	87,500.00	8.20%
		ベトナム	銀行		63,098,641,500	62,385,662,500
3	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	629,184	80,300.00	77,200.00	6.39%
		ベトナム	公益事業		50,523,475,200	48,573,004,800
4	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	710,433	47,750.00	46,800.00	4.37%
		ベトナム	銀行		33,923,175,750	33,248,264,400
5	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,786,321	18,000.00	18,550.00	4.36%
		ベトナム	銀行		32,153,778,000	33,136,254,550
6	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,024,900	32,800.00	32,000.00	4.31%
		ベトナム	銀行		33,616,720,000	32,796,800,000
7	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	364,690	62,100.00	63,000.00	3.02%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		22,647,249,000	22,975,470,000
8	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	875,472	24,600.00	24,150.00	2.78%
		ベトナム	銀行		21,536,611,200	21,142,648,800
9	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	330,200	64,500.00	59,800.00	2.60%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		21,297,900,000	19,745,960,000
10	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	252,772	77,600.00	74,600.00	2.48%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		19,615,107,200	18,856,791,200
11	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	645,000	30,750.00	28,900.00	2.45%
		ベトナム	銀行		19,833,750,000	18,640,500,000
12	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	642,425	29,300.00	27,900.00	2.36%
		ベトナム	素材		18,823,052,500	17,923,657,500
13	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	249,952	62,000.00	70,500.00	2.32%
		ベトナム	資本財		15,497,024,000	17,621,616,000
14	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	748,780	24,550.00	22,950.00	2.26%
		ベトナム	銀行		18,382,549,000	17,184,501,000
15	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	450,690	37,300.00	36,000.00	2.13%
		ベトナム	不動産管理・開発		16,810,737,000	16,224,840,000
16	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	215,040	73,800.00	71,000.00	2.01%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		15,869,952,000	15,267,840,000
17	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	114,765	133,700.00	130,500.00	1.97%
		ベトナム	資本財		15,344,080,500	14,976,832,500
18	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	264,700	67,900.00	54,800.00	1.91%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		17,973,130,000	14,505,560,000
19	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	67,800.00	67,700.00	1.88%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		14,341,869,600	14,320,716,400
20	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	574,963	22,450.00	24,500.00	1.85%
		ベトナム	銀行		12,907,919,350	14,086,593,500
21	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	140,860	94,600.00	96,900.00	1.79%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		13,325,356,000	13,649,334,000
22	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	362,500	35,000.00	33,250.00	1.58%
		ベトナム	素材		12,687,500,000	12,053,125,000
23	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	371,119	35,450.00	31,950.00	1.56%
		ベトナム	金融サービス		13,156,168,550	11,857,252,050
24	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	312,000	39,100.00	37,700.00	1.55%
		ベトナム	素材		12,199,200,000	11,762,400,000
25	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	244,750	41,500.00	47,100.00	1.52%
		ベトナム	エネルギー		10,157,125,000	11,527,725,000
26	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	140,000	83,400.00	79,000.00	1.45%
		ベトナム	運輸		11,676,000,000	11,060,000,000
27	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	64,860	170,000.00	169,300.00	1.44%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		11,026,200,000	10,980,798,000
28	Binh Duong Water Environment C	ベトナム・ドン	株式	228,000	44,000.00	41,900.00	1.26%
		ベトナム	公益事業		10,032,000,000	9,553,200,000
29	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	81,900	109,000.00	105,400.00	1.14%
		ベトナム	運輸		8,927,100,000	8,632,260,000
30	VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	176,800	48,350.00	44,500.00	1.03%
		ベトナム	金融サービス		8,548,280,000	7,867,600,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	32.64
		ソフトウェア・サービス	10.75
		素材	9.20
		公益事業	8.72
		食品・飲料・タバコ	8.28
		資本財	5.11
		不動産管理・開発	4.24
		金融サービス	3.96
		エネルギー	3.71
		運輸	3.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.02
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.60
		耐久消費財・アパレル	1.84
		保険	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	0.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.07
	小計		98.57
合 計(対純資産総額比)			98.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。