有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年7月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,437,311,353	1.7141	1.8276	99.89%
			日本			5,891,895,392	6,282,030,228

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年7月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.89
	小計	99.89
合 計(対純資産総額比)		99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年7月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,992,358	138,000.00	160,000.00	23.85%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		274,945,404,000	318,777,280,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,740,375	40,500.00	41,300.00	11.56%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		151,485,187,500	154,477,487,500
3	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,861,531	49,526.90	52,500.00	7.31%
		ベトナム	不動産		92,195,862,325	97,730,377,500
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,680,000	51,255.99	55,000.00	6.91%
		ベトナム	銀行		86,110,065,037	92,400,000,000
5	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	1,216,030	61,978.82	58,000.00	5.28%
		ベトナム	公益事業		75,368,107,250	70,529,740,000
6	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	1,707,750	39,005.13	40,000.00	5.11%
		ベトナム	素材		66,611,013,600	68,310,000,000
7	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,709,825	20,800.00	21,000.00	4.26%
		ベトナム	資本財		56,364,360,000	56,906,325,000
8	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	536,010	78,000.00	93,000.00	3.73%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		41,808,780,000	49,848,930,000
9	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	2,750,895	15,500.00	15,100.00	3.11%
		ベトナム	銀行		42,638,872,500	41,538,514,500
10	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	802,310	36,700.00	44,600.00	2.68%
		ベトナム	素材		29,444,777,000	35,783,026,000
11	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	1,340,000	25,900.00	25,800.00	2.59%
		ベトナム	運輸		34,706,000,000	34,572,000,000
12	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	877,440	31,833.74	34,700.00	2.28%
		ベトナム	公益事業		27,932,200,298	30,447,168,000
13	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	226,000	92,500.00	133,000.00	2.25%
		ベトナム	小売		20,905,000,000	30,058,000,000
14	Binh Minh Plastics JSC	ベトナム・ドン	株式	170,000	135,000.00	164,000.00	2.09%
		ベトナム	資本財		22,950,000,000	27,880,000,000
15	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	825,000	28,400.00	26,000.00	1.60%
		ベトナム	運輸		23,430,000,000	21,450,000,000
16	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	319,000	56,500.00	65,000.00	1.55%
		ベトナム	運輸		18,023,500,000	20,735,000,000
17	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	270,000	62,576.51	59,500.00	1.20%
		ベトナム	保険		16,895,658,175	16,065,000,000
18	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	65,000	186,085.84	225,000.00	1.09%
		ベトナム	資本財		12,095,580,000	14,625,000,000
19	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	565,401	34,675.12	25,700.00	1.09%
		ベトナム	エネルギー		19,605,352,800	14,530,805,700
20	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	201,100	66,000.00	65,000.00	0.98%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		13,272,600,000	13,071,500,000
21	Saigon Securities Inc.	ベトナム・ドン	株式	556,000	22,221.97	23,200.00	0.97%
		ベトナム	各種金融		12,355,416,500	12,899,200,000
22	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	229,290	46,503.54	54,500.00	0.93%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		10,662,797,644	12,496,305,000
23	Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	515,635	23,606.34	24,200.00	0.93%
		ベトナム	不動産		12,172,256,000	12,478,367,000
24	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	603,702	18,931.65	17,800.00	0.80%
		ベトナム	銀行		11,429,078,285	10,745,895,600
25	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	116,406	97,988.48	92,000.00	0.80%
		ベトナム	運輸		11,406,447,947	10,709,352,000
26	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	140,255	69,500.00	66,000.00	0.69%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		9,747,722,500	9,256,830,000
27	HATIEN 1 Cement JSC	ベトナム・ドン	株式	150,000	29,500.00	30,800.00	0.35%
		ベトナム	素材		4,425,000,000	4,620,000,000
28	Hoa Binh Construction and Real	ベトナム・ドン	株式	184,950	17,440.00	23,800.00	0.33%
		ベトナム	資本財		3,225,528,000	4,401,810,000
29	Tien Phong Plastic JSC	ベトナム・ドン	株式	61,680	59,000.00	65,100.00	0.30%
		ベトナム	資本財		3,639,120,000	4,015,368,000
30	Lix Detergent JSC	ベトナム・ドン	株式	66,000	54,666.66	59,500.00	0.29%
		ベトナム	家庭用品・ パーソナル用品		3,608,000,000	3,927,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	エネルギー	1.30
		素材	8.26
		資本財	8.11
		運輸	6.54
		自動車・自動車部品	0.15
		耐久消費財・アパレル	0.98
		小売	2.25
		食品・飲料・タバコ	25.48
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.17
		銀行	10.95
		各種金融	0.97
		保険	1.73
		不動産	8.67
		テクノロジー・ハードウェア および機器	11.56
		公益事業	7.55
	小計		99.04
合 計(対純資産総額比)			99.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。