有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年1月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	4,434,043,168	1.7387	1.7240	99.60%
			日本			7,709,471,665	7,644,290,421

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.60
	小計	99.60
合 計(対純資産総額比)		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年1月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	PN Holdings Limited	アメリカ・ドル	株式	4,345,080	572.56	559.44	31.80%
		ベトナム	非分類		2,487,847,247	2,430,814,814
2	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	2,889,732	541.75	577.50	21.83%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,565,512,311	1,668,820,230
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,250,000	259.60	263.45	11.20%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		843,700,000	856,212,500
4	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	1,091,010	511.50	511.50	7.30%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		558,051,615	558,051,615
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,406,370	153.44	160.04	5.04%
		ベトナム	資本財		369,257,476	385,139,518
6	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	769,584	357.50	324.50	3.27%
		ベトナム	エネルギー		275,126,280	249,730,008
7	Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	868,612	264.00	262.89	2.99%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		229,313,568	228,358,094
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	570,280	286.00	271.70	2.03%
		ベトナム	素材		163,100,080	154,945,076
9	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	800,000	159.50	147.95	1.55%
		ベトナム	各種金融		127,600,000	118,360,000
10	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	148,800	544.50	687.50	1.34%
		ベトナム	小売		81,021,600	102,300,000
11	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,207,923	70.94	81.39	1.29%
		ベトナム	銀行		85,702,136	98,324,932
12	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	210,000	415.25	426.25	1.17%
		ベトナム	公益事業		87,202,500	89,512,500
13	Dong Phu Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	385,820	220.00	211.75	1.07%
		ベトナム	素材		84,880,400	81,697,385
14	Tay Ninh Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	496,940	157.30	156.20	1.02%
		ベトナム	素材		78,168,662	77,622,028
15	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	250,000	268.95	244.75	0.80%
		ベトナム	素材		67,237,500	61,187,500
16	Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	423,446	126.50	116.59	0.65%
		ベトナム	不動産		53,565,919	49,373,803
17	Besra Gold Inc	オーストラリア・ドル	株式	14,342,780	2.76	2.76	0.52%
		カナダ	素材		39,611,889	39,611,889
18	HAGL JSC	ベトナム・ドン	株式	315,700	123.75	121.00	0.50%
		ベトナム	各種金融		39,067,875	38,199,700
19	SPM Corp	ベトナム・ドン	株式	207,590	146.30	148.50	0.40%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		30,370,417	30,827,115
20	PetroVietnam Technical Service	ベトナム・ドン	株式	200,050	151.80	150.14	0.39%
		ベトナム	エネルギー		30,367,590	30,037,507
21	Southern Rubber Industry JSC	ベトナム・ドン	株式	57,500	231.55	238.15	0.18%
		ベトナム	自動車・自動車部品		13,314,125	13,693,625
22	Viet Nam Export-Import Commerc	ベトナム・ドン	株式	109,413	64.89	78.64	0.11%
		ベトナム	銀行		7,100,903	8,605,332
23	Tu Liem Urban Development JSC	ベトナム・ドン	株式	90,000	80.30	77.00	0.09%
		ベトナム	不動産		7,227,000	6,930,000
24	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	64,002	78.09	103.39	0.09%
		ベトナム	銀行		4,998,556	6,617,806
25	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1	464.00	453.00	0.00%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		464	453

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.66
		素材	5.43
		資本財	5.04
		自動車・自動車部品	0.18
		小売	1.34
		食品・飲料・タバコ	24.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	7.7
		銀行	1.49
		各種金融	2.05
		不動産	0.74
		テクノロジー・ハードウェア および機器	11.2
		公益事業	1.17
		非分類	31.8
	小計		96.61
合 計(対純資産総額比)			96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。