有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	4,133,404,369	1.7111	1.9113	100.43%
			日本			7,072,869,146	7,900,175,770

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.43
	小計	100.43
合 計(対純資産総額比)		100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	PN Holdings Limited	アメリカ・ドル	株式	4,345,080	4.43	5.16	35.22%
		ベトナム	非分類		19,270,430	22,429,303
2	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	2,839,732	107,000.00	119,000.00	24.38%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		303,851,324,000	337,928,108,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,622,500	44,300.00	47,300.00	12.36%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		160,476,750,000	171,344,250,000
4	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	1,071,010	73,000.00	76,000.00	5.87%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		78,183,730,000	81,396,760,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,356,370	25,600.00	29,300.00	4.98%
		ベトナム	資本財		60,323,072,000	69,041,641,000
6	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	960,000	23,200.00	27,400.00	1.90%
		ベトナム	各種金融		22,272,000,000	26,304,000,000
7	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	490,000	47,659.67	51,000.00	1.80%
		ベトナム	銀行		23,353,240,324	24,990,000,000
8	Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	398,612	43,400.00	48,300.00	1.39%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		17,299,760,800	19,252,959,600
9	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,207,923	13,800.00	15,900.00	1.39%
		ベトナム	銀行		16,669,337,400	19,205,975,700
10	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	350,000	39,788.65	42,100.00	1.06%
		ベトナム	素材		13,926,029,438	14,735,000,000
11	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	321,521	46,087.04	44,300.00	1.03%
		ベトナム	エネルギー		14,817,952,000	14,243,380,300
12	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	186,000	76,500.00	72,500.00	0.97%
		ベトナム	小売		14,229,000,000	13,485,000,000
13	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	210,000	62,500.00	59,500.00	0.90%
		ベトナム	公益事業		13,125,000,000	12,495,000,000
14	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	370,420	27,000.00	33,600.00	0.90%
		ベトナム	素材		10,001,340,000	12,446,112,000
15	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	400,000	24,172.75	25,900.00	0.75%
		ベトナム	銀行		9,669,102,694	10,360,000,000
16	Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	508,135	17,200.00	20,000.00	0.73%
		ベトナム	不動産		8,739,922,000	10,162,700,000
17	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	364,002	19,979.42	22,800.00	0.60%
		ベトナム	銀行		7,272,550,250	8,299,245,600
18	Dong Phu Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	165,790	31,900.00	33,000.00	0.39%
		ベトナム	素材		5,288,701,000	5,471,070,000
19	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	125,800	41,714.30	43,100.00	0.39%
		ベトナム	不動産		5,247,659,700	5,421,980,000
20	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	200,000	24,732.04	26,300.00	0.38%
		ベトナム	運輸		4,946,408,500	5,260,000,000
21	SPM Corp	ベトナム・ドン	株式	207,590	24,900.00	21,600.00	0.32%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,168,991,000	4,483,944,000
22	Viet Nam Export-Import Commerc	ベトナム・ドン	株式	209,413	13,968.42	13,800.00	0.21%
		ベトナム	銀行		2,925,169,300	2,889,899,400
23	Tay Ninh Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	99,270	25,300.00	24,600.00	0.18%
		ベトナム	素材		2,511,531,000	2,442,042,000
24	Southern Rubber Industry JSC	ベトナム・ドン	株式	63,250	35,181.81	33,600.00	0.15%
		ベトナム	自動車・自動車部品		2,225,250,000	2,125,200,000
25	PetroVietnam Technical Service	ベトナム・ドン	株式	70,050	27,500.00	25,800.00	0.13%
		ベトナム	エネルギー		1,926,375,000	1,807,290,000
26	Hoang Huy Investment Services	ベトナム・ドン	株式	80,000	22,621.38	22,300.00	0.13%
		ベトナム	資本財		1,809,710,500	1,784,000,000
27	Tu Liem Urban Development JSC	ベトナム・ドン	株式	90,000	11,800.00	14,300.00	0.09%
		ベトナム	不動産		1,062,000,000	1,287,000,000
28	Hoa Binh Construction and Real	ベトナム・ドン	株式	50,000	17,045.53	17,300.00	0.06%
		ベトナム	資本財		852,276,500	865,000,000
29	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1	79,000.00	92,000.00	0.00%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		79,000	92,000
30	Besra Gold Inc	オーストラリア・ドル	株式	14,342,780	0.00	0.00	0.00%
		カナダ	素材		0	0

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.16
		素材	2.53
		資本財	5.17
		運輸	0.38
		自動車・自動車部品	0.15
		小売	0.97
		食品・飲料・タバコ	25.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.2
		銀行	4.74
		各種金融	1.9
		不動産	1.22
		テクノロジー・ハードウェア および機器	12.36
		非分類	35.22
	小計		98.67
合 計(対純資産総額比)			98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。