有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2024年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	918,853,369	4.7863	5.0334	98.40%
			日本			4,397,908,081	4,624,956,547

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.40
	小計	98.40
合 計(対純資産総額比)		98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	739,135	94,200.00	95,600.00	9.23%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		69,626,517,000	70,661,306,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	712,979	85,000.00	91,000.00	8.47%
		ベトナム	銀行		60,603,215,000	64,881,089,000
3	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	579,184	77,600.00	76,400.00	5.78%
		ベトナム	公益事業		44,944,678,400	44,249,657,600
4	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,786,321	19,600.00	19,700.00	4.60%
		ベトナム	銀行		35,011,891,600	35,190,523,700
5	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	710,433	41,900.00	48,450.00	4.50%
		ベトナム	銀行		29,767,142,700	34,420,478,850
6	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	361,760	78,600.00	91,400.00	4.32%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		28,434,336,000	33,064,864,000
7	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,024,900	26,900.00	32,200.00	4.31%
		ベトナム	銀行		27,569,810,000	33,001,780,000
8	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	645,000	28,200.00	30,700.00	2.59%
		ベトナム	銀行		18,189,000,000	19,801,500,000
9	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	761,280	22,400.00	25,950.00	2.58%
		ベトナム	銀行		17,052,672,000	19,755,216,000
10	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	330,200	53,200.00	55,000.00	2.37%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		17,566,640,000	18,161,000,000
11	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	268,772	66,200.00	66,100.00	2.32%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		17,792,706,400	17,765,829,200
12	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	381,690	42,600.00	45,400.00	2.26%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		16,259,994,000	17,328,726,000
13	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	584,023	27,700.00	28,000.00	2.14%
		ベトナム	素材		16,177,437,100	16,352,644,000
14	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	375,905	39,650.00	42,000.00	2.06%
		ベトナム	不動産管理・開発		14,904,633,250	15,788,010,000
15	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	264,700	65,600.00	57,200.00	1.98%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		17,364,320,000	15,140,840,000
16	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	69,000.00	66,900.00	1.85%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		14,595,708,000	14,151,490,800
17	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	215,040	62,416.66	64,700.00	1.82%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		13,422,080,000	13,913,088,000
18	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	573,090	23,350.00	23,400.00	1.75%
		ベトナム	不動産管理・開発		13,381,651,500	13,410,306,000
19	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	374,390	30,950.00	35,200.00	1.72%
		ベトナム	銀行		11,587,370,500	13,178,528,000
20	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	574,963	18,200.00	22,100.00	1.66%
		ベトナム	銀行		10,464,326,600	12,706,682,300
21	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	371,119	32,600.00	34,150.00	1.66%
		ベトナム	金融サービス		12,098,479,400	12,673,713,850
22	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	217,350	59,200.00	56,400.00	1.60%
		ベトナム	資本財		12,867,120,000	12,258,540,000
23	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	114,765	90,500.00	92,700.00	1.39%
		ベトナム	資本財		10,386,232,500	10,638,715,500
24	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	312,000	32,350.00	32,100.00	1.31%
		ベトナム	素材		10,093,200,000	10,015,200,000
25	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	140,000	70,400.00	69,500.00	1.27%
		ベトナム	運輸		9,856,000,000	9,730,000,000
26	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	311,890	31,750.00	31,000.00	1.26%
		ベトナム	不動産管理・開発		9,902,507,500	9,668,590,000
27	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	81,900	104,200.00	105,600.00	1.13%
		ベトナム	運輸		8,533,980,000	8,648,640,000
28	Binh Duong Water Enviroment C	ベトナム・ドン	株式	200,000	42,300.00	42,750.00	1.12%
		ベトナム	公益事業		8,460,000,000	8,550,000,000
29	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	244,750	35,650.00	34,750.00	1.11%
		ベトナム	エネルギー		8,725,337,500	8,505,062,500
30	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	362,500	20,050.00	22,950.00	1.09%
		ベトナム	素材		7,268,125,000	8,319,375,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	32.28
		テクノロジー・ハードウェア および機器	11.60
		素材	8.04
		食品・飲料・タバコ	7.96
		公益事業	7.80
		不動産管理・開発	6.54
		耐久消費財・アパレル	4.37
		金融サービス	3.78
		資本財	3.73
		エネルギー	3.17
		運輸	3.02
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.26
		ソフトウェア・サービス	0.96
		保険	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	0.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.07
	小計		96.47
合 計(対純資産総額比)			96.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。