有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(平成29年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,075,085,107	2.0337	2.0636	100.10%
			日本			6,253,958,667	6,345,745,626

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
	小計	100.10
合 計(対純資産総額比)		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,950,375	42,900.00	45,100.00	14.04%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		169,471,087,500	178,161,912,500
2	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,215,829	135,800.00	129,000.00	12.36%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		165,109,578,200	156,841,941,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	2,498,000	35,475.55	39,300.00	7.74%
		ベトナム	銀行		88,617,944,055	98,171,400,000
4	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2,040,755	42,000.00	42,000.00	6.75%
		ベトナム	不動産		85,711,710,000	85,711,710,000
5	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	536,010	96,400.00	110,000.00	4.65%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		51,671,364,000	58,961,100,000
6	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,101,325	22,300.00	25,700.00	4.26%
		ベトナム	資本財		46,859,547,500	54,004,052,500
7	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	1,017,750	46,250.00	49,700.00	3.99%
		ベトナム	素材		47,070,937,500	50,582,175,000
8	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	816,570	66,000.00	60,100.00	3.87%
		ベトナム	公益事業		53,893,620,000	49,075,857,000
9	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	947,656	40,900.00	42,300.00	3.16%
		ベトナム	素材		38,759,130,400	40,085,848,800
10	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	2,783,439	13,300.00	14,150.00	3.10%
		ベトナム	銀行		37,019,738,700	39,385,661,850
11	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	1,260,000	29,400.00	30,700.00	3.05%
		ベトナム	運輸		37,044,000,000	38,682,000,000
12	Binh Minh Plastics JSC	ベトナム・ドン	株式	170,000	190,700.00	193,000.00	2.59%
		ベトナム	資本財		32,419,000,000	32,810,000,000
13	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	512,180	54,900.00	56,500.00	2.28%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		28,118,682,000	28,938,170,000
14	Kido Group Corporation	ベトナム・ドン	株式	746,832	32,830.39	36,900.00	2.17%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		24,518,792,485	27,558,100,800
15	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	827,440	30,000.00	29,000.00	1.89%
		ベトナム	公益事業		24,823,200,000	23,995,760,000
16	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	146,000	156,156.82	160,000.00	1.84%
		ベトナム	小売		22,798,896,000	23,360,000,000
17	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	825,000	26,900.00	28,300.00	1.84%
		ベトナム	運輸		22,192,500,000	23,347,500,000
18	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	319,000	55,800.00	59,200.00	1.49%
		ベトナム	運輸		17,800,200,000	18,884,800,000
19	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	86,666	177,500.00	193,500.00	1.32%
		ベトナム	資本財		15,383,215,000	16,769,871,000
20	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	273,850	59,321.60	61,100.00	1.32%
		ベトナム	保険		16,245,222,678	16,732,235,000
21	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	65,230	216,289.36	223,800.00	1.15%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		14,108,555,137	14,598,474,000
22	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	201,100	68,900.00	69,000.00	1.09%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		13,855,790,000	13,875,900,000
23	Binh Chanh Construction Invest	ベトナム・ドン	株式	522,635	22,400.00	22,900.00	0.94%
		ベトナム	不動産		11,707,024,000	11,968,341,500
24	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	598,702	16,772.60	18,550.00	0.88%
		ベトナム	銀行		10,041,790,284	11,105,922,100
25	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	115,406	73,100.00	79,400.00	0.72%
		ベトナム	運輸		8,436,178,600	9,163,236,400
26	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	421,941	21,700.00	21,000.00	0.70%
		ベトナム	エネルギー		9,156,119,700	8,860,761,000
27	No Va Land Investment Group Co	ベトナム・ドン	株式	120,000	60,033.24	60,600.00	0.57%
		ベトナム	不動産		7,203,989,800	7,272,000,000
28	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	356,000	18,750.00	20,200.00	0.57%
		ベトナム	各種金融		6,675,000,000	7,191,200,000
29	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	214,000	24,000.00	27,400.00	0.46%
		ベトナム	保険		5,136,000,000	5,863,600,000
30	BIDV Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	120,000	35,000.00	41,500.00	0.39%
		ベトナム	保険		4,200,000,000	4,980,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
上場株式	外国	エネルギー	0.80
		素材	7.31
		資本財	9.12
		運輸	7.10
		自動車・自動車部品	0.27
		耐久消費財・アパレル	1.09
		小売	1.84
		食品・飲料・タバコ	18.16
		家庭用品・パーソナル用品	0.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5.33
		銀行	11.71
		各種金融	0.57
		保険	2.17
		不動産	8.91
		テクノロジー・ハードウェア および機器	14.04
		公益事業	5.76
	小計		94.48
合 計(対純資産総額比)			94.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。