有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2026年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	636,161,010	6.5061	6.0887	99.46
			日本			4,138,927,181	3,873,393,541

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2026年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.46
	小計	99.46
合 計(対純資産総額比)		99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2026年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	213,470	212,834.71	220,000.00	7.40
		ベトナム	不動産管理・開発		45,433,827,590	46,963,400,000
2	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	295,905	146,000.00	147,900.00	6.90
		ベトナム	不動産管理・開発		43,202,130,000	43,764,349,500
3	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	484,690	77,400.00	69,800.00	5.33
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		37,515,006,000	33,831,362,000
4	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,499,601	23,550.00	21,800.00	5.15
		ベトナム	素材		35,315,603,550	32,691,301,800
5	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,050,788	33,400.00	30,450.00	5.04
		ベトナム	銀行		35,096,319,200	31,996,494,600
6	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	1,303,990	28,533.16	24,300.00	5.00
		ベトナム	不動産管理・開発		37,206,966,255	31,686,957,000
7	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,206,321	25,900.00	25,000.00	4.75
		ベトナム	銀行		31,243,713,900	30,158,025,000
8	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,336,793	24,650.00	22,500.00	4.74
		ベトナム	銀行		32,951,947,450	30,077,842,500
9	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	485,903	61,500.00	56,500.00	4.33
		ベトナム	銀行		29,883,034,500	27,453,519,500
10	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	296,420	82,400.00	68,700.00	3.21
		ベトナム	公益事業		24,425,008,000	20,364,054,000
11	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	678,780	30,900.00	29,300.00	3.14
		ベトナム	銀行		20,974,302,000	19,888,254,000
12	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	795,174	23,451.35	22,350.00	2.80
		ベトナム	銀行		18,647,906,820	17,772,138,900
13	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	252,772	72,400.00	67,900.00	2.71
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		18,300,692,800	17,163,218,800
14	Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank	ベトナム・ドン	株式	230,000	72,000.00	71,600.00	2.60
		ベトナム	銀行		16,560,000,000	16,468,000,000
15	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	559,000	29,000.00	28,050.00	2.47
		ベトナム	不動産管理・開発		16,211,000,000	15,679,950,000
16	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	233,053	73,700.00	67,000.00	2.46
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		17,176,006,100	15,614,551,000
17	Gemadept Group Corp	ベトナム・ドン	株式	201,666	76,000.00	76,400.00	2.43
		ベトナム	運輸		15,326,616,000	15,407,282,400
18	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	330,560	50,200.00	45,300.00	2.36
		ベトナム	資本財		16,594,112,000	14,974,368,000
19	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	389,623	41,150.00	37,250.00	2.29
		ベトナム	銀行		16,032,986,450	14,513,456,750
20	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	58,300.00	61,200.00	2.04
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		12,332,315,600	12,945,758,400
21	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	430,273	27,450.00	25,700.00	1.74
		ベトナム	金融サービス		11,810,993,850	11,058,016,100
22	Vinaconex Corp	ベトナム・ドン	株式	706,000	17,916.66	15,650.00	1.74
		ベトナム	資本財		12,649,166,700	11,048,900,000
23	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	162,130	67,500.00	61,100.00	1.56
		ベトナム	保険		10,943,775,000	9,906,143,000
24	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	408,543	26,500.00	24,000.00	1.55
		ベトナム	金融サービス		10,826,389,500	9,805,032,000
25	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	525,334	23,700.00	17,500.00	1.45
		ベトナム	不動産管理・開発		12,450,415,800	9,193,345,000
26	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	322,500	33,400.00	27,550.00	1.40
		ベトナム	素材		10,771,500,000	8,884,875,000
27	HDBank	ベトナム・ドン	株式	343,820	25,100.00	25,700.00	1.39
		ベトナム	銀行		8,629,882,000	8,836,174,000
28	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	628,800	13,650.00	13,700.00	1.36
		ベトナム	公益事業		8,583,120,000	8,614,560,000
29	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	252,000	37,200.00	31,250.00	1.24
		ベトナム	素材		9,374,400,000	7,875,000,000
30	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	211,290	64,800.00	32,500.00	1.08
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		13,691,592,000	6,866,925,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2026年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	31.09
		不動産管理・開発	24.08
		素材	8.12
		資本財	5.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.33
		食品・飲料・タバコ	4.75
		公益事業	4.57
		金融サービス	3.67
		運輸	2.91
		ソフトウェア・サービス	2.46
		エネルギー	1.80
		保険	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.46
	小計		97.81
合 計(対純資産総額比)			97.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。