有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2022年7月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,098,154,843	5.2614	4.7160	99.41%
			日本			5,777,940,282	5,178,898,239

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年7月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.41
	小計	99.41
合 計(対純資産総額比)		99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年7月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	673,161	96,298.58	84,900.00	6.35%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		64,824,454,300	57,151,368,900
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	730,719	77,800.00	75,300.00	6.12%
		ベトナム	銀行		56,849,938,200	55,023,140,700
3	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	711,690	76,310.10	62,000.00	4.91%
		ベトナム	小売		54,309,136,875	44,124,780,000
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	399,320	127,600.00	106,300.00	4.72%
		ベトナム	公益事業		50,953,232,000	42,447,716,000
5	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	705,905	68,300.00	58,800.00	4.61%
		ベトナム	不動産		48,213,311,500	41,507,214,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	358,772	118,500.00	109,900.00	4.38%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		42,514,482,000	39,429,042,800
7	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	583,200	77,333.33	60,500.00	3.92%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		45,100,800,000	35,283,600,000
8	Duc Giang Chemicals JSC	ベトナム・ドン	株式	354,307	126,000.00	96,000.00	3.78%
		ベトナム	素材		44,642,682,000	34,013,472,000
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	271,320	128,500.00	113,000.00	3.41%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		34,864,620,000	30,659,160,000
10	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,070,881	31,500.00	28,400.00	3.38%
		ベトナム	銀行		33,732,751,500	30,413,020,400
11	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	917,207	27,700.00	27,600.00	2.81%
		ベトナム	銀行		25,406,633,900	25,314,913,200
12	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	674,390	37,400.00	37,300.00	2.80%
		ベトナム	銀行		25,222,186,000	25,154,747,000
13	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	630,432	34,500.00	36,500.00	2.56%
		ベトナム	銀行		21,749,904,000	23,010,768,000
14	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	132,350	157,000.00	173,000.00	2.55%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		20,778,950,000	22,896,550,000
15	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,024,023	26,000.00	21,400.00	2.44%
		ベトナム	素材		26,624,598,000	21,914,092,200
16	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	833,307	27,800.00	25,550.00	2.37%
		ベトナム	銀行		23,165,934,600	21,290,993,850
17	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	702,500	27,450.00	23,950.00	1.87%
		ベトナム	素材		19,283,625,000	16,824,875,000
18	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	661,983	25,750.00	24,450.00	1.80%
		ベトナム	銀行		17,046,062,250	16,185,484,350
19	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	573,090	30,900.00	28,100.00	1.79%
		ベトナム	不動産		17,708,481,000	16,103,829,000
20	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	70,667.07	72,600.00	1.71%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		14,948,348,650	15,357,223,200
21	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	400,000	33,600.00	37,800.00	1.68%
		ベトナム	不動産		13,440,000,000	15,120,000,000
22	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	179,200	108,119.30	82,400.00	1.64%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		19,374,980,285	14,766,080,000
23	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	595,000	22,300.00	24,450.00	1.62%
		ベトナム	銀行		13,268,500,000	14,547,750,000
24	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	183,665	72,380.25	67,000.00	1.37%
		ベトナム	資本財		13,293,720,000	12,305,555,000
25	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	240,000	58,007.57	50,000.00	1.33%
		ベトナム	運輸		13,921,817,960	12,000,000,000
26	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	283,537	37,318.19	38,000.00	1.20%
		ベトナム	不動産		10,581,089,050	10,774,406,000
27	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	138,000	96,800.00	77,700.00	1.19%
		ベトナム	資本財		13,358,400,000	10,722,600,000
28	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	81,900	128,276.39	127,400.00	1.16%
		ベトナム	運輸		10,505,836,695	10,434,060,000
29	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	244,750	46,900.00	41,500.00	1.13%
		ベトナム	エネルギー		11,478,775,000	10,157,125,000
30	Petrovietnam Fertilizer & Chem	ベトナム・ドン	株式	212,100	66,900.00	46,950.00	1.11%
		ベトナム	素材		14,189,490,000	9,958,095,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.40
		不動産	12.69
		素材	12.18
		食品・飲料・タバコ	10.28
		テクノロジー・ハードウェア および機器	10.28
		公益事業	6.81
		小売	4.91
		資本財	4.82
		耐久消費財・アパレル	3.46
		運輸	3.14
		各種金融	2.30
		エネルギー	2.01
		保険	0.96
		ソフトウェア・サービス	0.48
		ヘルスケア機器・サービス	0.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.04
	小計		98.89
合 計(対純資産総額比)			98.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。