有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2023年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,010,423,030	4.1146	4.2233	95.86%
			日本			4,157,486,600	4,267,319,582

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.86
	小計	95.86
合 計(対純資産総額比)		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	730,719	77,300.00	89,900.00	8.56%
		ベトナム	銀行		56,484,578,700	65,691,638,100
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	673,161	78,000.00	83,700.00	7.34%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		52,506,558,000	56,343,575,700
3	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	399,320	106,000.00	106,600.00	5.55%
		ベトナム	公益事業		42,327,920,000	42,567,512,000
4	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	358,772	97,000.00	102,000.00	4.77%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		34,800,884,000	36,594,744,000
5	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	705,905	54,100.00	51,500.00	4.74%
		ベトナム	不動産		38,189,460,500	36,354,107,500
6	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	361,760	83,925.00	92,200.00	4.35%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		30,360,708,000	33,354,272,000
7	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	711,690	46,200.00	46,200.00	4.28%
		ベトナム	小売		32,880,078,000	32,880,078,000
8	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,606,321	16,900.00	19,250.00	4.03%
		ベトナム	銀行		27,146,824,900	30,921,679,250
9	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	630,432	39,200.00	44,500.00	3.66%
		ベトナム	銀行		24,712,934,400	28,054,224,000
10	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	917,207	28,050.00	29,750.00	3.56%
		ベトナム	銀行		25,727,656,350	27,286,908,250
11	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	132,350	178,000.00	190,000.00	3.28%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		23,558,300,000	25,146,500,000
12	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	540,200	43,500.00	42,800.00	3.01%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		23,498,700,000	23,120,560,000
13	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	674,390	28,250.00	28,700.00	2.52%
		ベトナム	銀行		19,051,517,500	19,354,993,000
14	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	999,968	18,200.00	19,250.00	2.51%
		ベトナム	銀行		18,199,417,600	19,249,384,000
15	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	573,090	28,900.00	29,800.00	2.23%
		ベトナム	不動産		16,562,301,000	17,078,082,000
16	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	661,983	23,050.00	25,400.00	2.19%
		ベトナム	銀行		15,258,708,150	16,814,368,200
17	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	80,000.00	79,400.00	2.19%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		16,922,560,000	16,795,640,800
18	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	645,000	22,498.20	25,850.00	2.17%
		ベトナム	銀行		14,511,342,355	16,673,250,000
19	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	684,023	19,200.00	21,750.00	1.94%
		ベトナム	素材		13,133,241,600	14,877,500,250
20	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	179,200	70,000.00	69,700.00	1.63%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		12,544,000,000	12,490,240,000
21	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	240,000	47,650.00	51,600.00	1.61%
		ベトナム	運輸		11,436,000,000	12,384,000,000
22	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	400,000	23,750.00	26,550.00	1.38%
		ベトナム	不動産		9,500,000,000	10,620,000,000
23	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	138,000	80,000.00	73,500.00	1.32%
		ベトナム	資本財		11,040,000,000	10,143,000,000
24	Binh Duong Water Enviroment JS	ベトナム・ドン	株式	200,000	44,000.00	47,500.00	1.24%
		ベトナム	公益事業		8,800,000,000	9,500,000,000
25	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	81,900	111,500.00	113,000.00	1.21%
		ベトナム	運輸		9,131,850,000	9,254,700,000
26	Petrovietnam Fertilizer & Chem	ベトナム・ドン	株式	212,100	42,950.00	43,250.00	1.20%
		ベトナム	素材		9,109,695,000	9,173,325,000
27	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	244,750	30,400.00	37,050.00	1.18%
		ベトナム	エネルギー		7,440,400,000	9,067,987,500
28	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	312,000	28,600.00	27,400.00	1.11%
		ベトナム	素材		8,923,200,000	8,548,800,000
29	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	283,537	30,050.00	27,750.00	1.03%
		ベトナム	不動産		8,520,286,850	7,868,151,750
30	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	371,119	20,250.00	21,000.00	1.02%
		ベトナム	各種金融		7,515,159,750	7,793,499,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.76
		食品・飲料・タバコ	11.86
		不動産	10.81
		テクノロジー・ハードウェア および機器	10.35
		公益事業	7.90
		素材	7.12
		耐久消費財・アパレル	4.39
		小売	4.28
		資本財	3.55
		運輸	3.28
		各種金融	2.58
		エネルギー	2.09
		保険	1.00
		ソフトウェア・サービス	0.54
		ヘルスケア機器・サービス	0.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.05
	小計		99.69
合 計(対純資産総額比)			99.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。