有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2021年7月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,486,146,294	4.0388	4.0433	99.51%
			日本			6,002,247,653	6,009,083,925

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年7月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.51
	小計	99.51
合 計(対純資産総額比)		99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年7月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,083,536	83,036.92	93,400.00	8.03%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		89,973,501,400	101,202,262,400
2	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	895,312	107,019.67	107,900.00	7.66%
		ベトナム	不動産		95,816,001,415	96,604,164,800
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	809,630	103,318.42	97,900.00	6.29%
		ベトナム	銀行		83,649,697,685	79,262,777,000
4	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	443,030	144,335.27	162,800.00	5.72%
		ベトナム	小売		63,944,858,000	72,125,284,000
5	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	2,052,207	39,288.20	33,900.00	5.52%
		ベトナム	銀行		80,627,521,193	69,569,817,300
6	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,467,710	50,113.21	47,100.00	5.48%
		ベトナム	素材		73,551,669,250	69,129,141,000
7	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	2,234,707	28,555.56	28,400.00	5.03%
		ベトナム	銀行		63,813,318,450	63,465,678,800
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	561,543	118,781.02	105,100.00	4.68%
		ベトナム	不動産		66,700,651,100	59,018,169,300
9	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	421,777	106,123.63	127,700.00	4.27%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		44,760,507,150	53,860,922,900
10	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	922,000	71,800.00	57,700.00	4.22%
		ベトナム	銀行		66,199,600,000	53,199,400,000
11	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	1,041,490	51,834.47	50,600.00	4.18%
		ベトナム	銀行		53,985,088,000	52,699,394,000
12	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	1,501,375	33,960.00	34,150.00	4.07%
		ベトナム	銀行		50,986,695,000	51,271,956,250
13	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	481,420	87,847.42	89,500.00	3.42%
		ベトナム	公益事業		42,291,505,225	43,087,090,000
14	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	1,062,500	29,300.00	33,150.00	2.79%
		ベトナム	素材		31,131,250,000	35,221,875,000
15	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	755,001	45,450.00	41,000.00	2.46%
		ベトナム	銀行		34,314,795,450	30,955,041,000
16	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	752,761	35,363.67	39,800.00	2.38%
		ベトナム	不動産		26,620,398,100	29,959,887,800
17	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	574,232	38,197.78	46,950.00	2.14%
		ベトナム	各種金融		21,934,391,690	26,960,192,400
18	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	297,532	89,472.59	86,800.00	2.05%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		26,620,960,056	25,825,777,600
19	HDBank	ベトナム・ドン	株式	662,004	33,400.00	33,400.00	1.75%
		ベトナム	銀行		22,110,933,600	22,110,933,600
20	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	400,560	46,753.22	54,000.00	1.72%
		ベトナム	各種金融		18,727,471,758	21,630,240,000
21	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	700,000	29,600.00	29,300.00	1.63%
		ベトナム	銀行		20,720,000,000	20,510,000,000
22	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	129,650	157,748.70	157,000.00	1.61%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		20,452,119,515	20,355,050,000
23	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	108,500	116,347.11	147,200.00	1.27%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		12,623,661,980	15,971,200,000
24	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	343,732	38,200.00	42,000.00	1.15%
		ベトナム	不動産		13,130,562,400	14,436,744,000
25	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	507,090	31,700.00	27,350.00	1.10%
		ベトナム	不動産		16,074,753,000	13,868,911,500
26	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	330,000	35,000.00	34,100.00	0.89%
		ベトナム	不動産		11,550,000,000	11,253,000,000
27	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	111,820	95,800.00	93,000.00	0.83%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		10,712,356,000	10,399,260,000
28	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	262,984	39,272.83	36,900.00	0.77%
		ベトナム	素材		10,328,126,400	9,704,109,600
29	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	100,000	83,200.00	82,700.00	0.66%
		ベトナム	素材		8,320,000,000	8,270,000,000
30	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	154,750	53,800.00	51,000.00	0.63%
		ベトナム	エネルギー		8,325,550,000	7,892,250,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年7月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	35.73
		不動産	18.28
		素材	9.85
		テクノロジー・ハードウェア および機器	9.30
		食品・飲料・タバコ	7.94
		小売	5.72
		各種金融	4.33
		公益事業	3.75
		耐久消費財・アパレル	0.83
		資本財	0.65
		エネルギー	0.63
		運輸	0.61
		保険	0.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.13
	小計		98.16
合 計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。