有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2025年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	721,786,525	5.0668	5.8376	100.13
			日本			3,657,147,975	4,213,501,018

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
	小計	100.13
合 計(対純資産総額比)		100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	795,903	55,900.00	60,900.00	6.55
		ベトナム	銀行		44,490,977,700	48,470,492,700
2	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,706,321	17,850.00	25,250.00	5.82
		ベトナム	銀行		30,457,829,850	43,084,605,250
3	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	824,900	38,000.00	46,200.00	5.15
		ベトナム	銀行		31,346,200,000	38,110,380,000
4	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	779,623	35,250.00	38,100.00	4.02
		ベトナム	銀行		27,481,710,750	29,703,636,300
5	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	585,000	41,950.00	49,300.00	3.90
		ベトナム	銀行		24,540,750,000	28,840,500,000
6	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	233,053	101,043.58	106,100.00	3.34
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		23,548,511,000	24,726,923,300
7	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	364,690	60,500.00	67,100.00	3.31
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		22,063,745,000	24,470,699,000
8	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	861,207	24,250.00	27,400.00	3.19
		ベトナム	銀行		20,884,269,750	23,597,071,800
9	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	678,780	29,750.00	34,500.00	3.17
		ベトナム	銀行		20,193,705,000	23,417,910,000
10	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	1,006,792	20,950.00	23,000.00	3.13
		ベトナム	銀行		21,092,292,400	23,156,216,000
11	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	321,767	63,300.00	67,900.00	2.95
		ベトナム	公益事業		20,367,851,100	21,847,979,300
12	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	214,765	88,800.00	93,100.00	2.70
		ベトナム	資本財		19,071,132,000	19,994,621,500
13	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	703,090	25,550.00	28,100.00	2.67
		ベトナム	不動産管理・開発		17,963,949,500	19,756,829,000
14	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	287,444	66,956.70	67,300.00	2.62
		ベトナム	資本財		19,246,304,000	19,344,981,200
15	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	252,772	64,100.00	73,000.00	2.49
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		16,202,685,200	18,452,356,000
16	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	482,453	23,350.00	33,900.00	2.21
		ベトナム	金融サービス		11,265,277,550	16,355,156,700
17	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	626,910	21,916.66	25,400.00	2.15
		ベトナム	素材		13,739,777,500	15,923,514,000
18	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	256,666	55,218.37	57,500.00	2.00
		ベトナム	運輸		14,172,678,940	14,758,295,000
19	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	459,000	24,950.00	29,650.00	1.84
		ベトナム	不動産管理・開発		11,452,050,000	13,609,350,000
20	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	211,532	55,300.00	62,900.00	1.80
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		11,697,719,600	13,305,362,800
21	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	140,860	74,600.00	85,500.00	1.63
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		10,508,156,000	12,043,530,000
22	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	215,040	54,000.00	56,000.00	1.63
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		11,612,160,000	12,042,240,000
23	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	242,130	48,600.00	49,550.00	1.62
		ベトナム	保険		11,767,518,000	11,997,541,500
24	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	312,000	33,400.00	36,350.00	1.53
		ベトナム	素材		10,420,800,000	11,341,200,000
25	Binh Duong Water Environment C	ベトナム・ドン	株式	228,000	47,850.00	47,650.00	1.47
		ベトナム	公益事業		10,909,800,000	10,864,200,000
26	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	362,500	27,700.00	29,500.00	1.45
		ベトナム	素材		10,041,250,000	10,693,750,000
27	Vietnam Airlines JSC	ベトナム・ドン	株式	300,000	38,550.00	33,100.00	1.34
		ベトナム	運輸		11,565,000,000	9,930,000,000
28	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	325,334	27,136.43	27,600.00	1.21
		ベトナム	不動産管理・開発		8,828,406,150	8,979,218,400
29	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	244,750	37,000.00	36,300.00	1.20
		ベトナム	エネルギー		9,055,750,000	8,884,425,000
30	Hai An Transport & Stevedoring	ベトナム・ドン	株式	120,750	70,700.00	73,500.00	1.20
		ベトナム	運輸		8,537,025,000	8,875,125,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2025年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	36.39
		不動産管理・開発	9.61
		素材	8.49
		食品・飲料・タバコ	7.11
		資本財	6.83
		公益事業	5.62
		金融サービス	4.99
		運輸	4.86
		ソフトウェア・サービス	3.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.31
		エネルギー	2.60
		耐久消費財・アパレル	1.63
		保険	1.62
		テクノロジー・ハードウェア および機器	0.75
		ヘルスケア機器・サービス	0.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.09
	小計		97.39
合 計(対純資産総額比)			97.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。