有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMベトナムファンド」
投資有価証券明細

	(2022年1月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAMベトナム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,243,110,035	4.6799	4.7914	96.86%
			日本			5,817,730,363	5,956,237,421

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.86
	小計	96.86
合 計(対純資産総額比)		96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	965,905	81,675.55	80,300.00	6.63%
		ベトナム	不動産		78,890,831,645	77,562,171,500
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	838,719	78,222.50	89,000.00	6.38%
		ベトナム	銀行		65,606,703,685	74,645,991,000
3	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	460,545	135,148.99	132,500.00	5.22%
		ベトナム	小売		62,242,192,080	61,022,212,500
4	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	576,735	104,424.87	97,000.00	4.78%
		ベトナム	不動産		60,225,481,215	55,943,295,000
5	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	999,390	50,400.00	52,800.00	4.51%
		ベトナム	銀行		50,369,256,000	52,767,792,000
6	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	466,320	98,700.00	109,000.00	4.35%
		ベトナム	公益事業		46,025,784,000	50,828,880,000
7	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	325,777	155,681.84	143,000.00	3.98%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		50,717,564,140	46,586,111,000
8	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	500,901	97,374.05	89,500.00	3.83%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		48,774,759,200	44,830,639,500
9	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,210,881	35,600.00	36,650.00	3.79%
		ベトナム	銀行		43,107,363,600	44,378,788,650
10	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	1,224,587	33,300.00	34,550.00	3.62%
		ベトナム	銀行		40,778,747,100	42,309,480,850
11	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	887,710	47,092.28	42,200.00	3.20%
		ベトナム	素材		41,804,292,953	37,461,362,000
12	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,073,307	28,550.00	33,700.00	3.09%
		ベトナム	銀行		30,642,914,850	36,170,445,900
13	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	970,000	29,262.22	35,550.00	2.95%
		ベトナム	銀行		28,384,359,113	34,483,500,000
14	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	823,848	43,281.91	37,150.00	2.62%
		ベトナム	各種金融		35,657,720,485	30,605,953,200
15	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	289,000	126,910.44	105,000.00	2.59%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		36,677,118,755	30,345,000,000
16	Duc Giang Chemicals JSC	ベトナム・ドン	株式	210,100	172,076.54	138,000.00	2.48%
		ベトナム	素材		36,153,282,885	28,993,800,000
17	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	600,432	34,984.21	47,950.00	2.46%
		ベトナム	銀行		21,005,644,000	28,790,714,400
18	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	742,207	33,905.72	36,900.00	2.34%
		ベトナム	銀行		25,165,065,261	27,387,438,300
19	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	502,761	48,212.08	50,000.00	2.15%
		ベトナム	不動産		24,239,157,755	25,138,050,000
20	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	752,500	37,350.00	31,200.00	2.01%
		ベトナム	素材		28,105,875,000	23,478,000,000
21	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	256,532	86,520.64	83,100.00	1.82%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		22,195,315,050	21,317,809,200
22	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	142,350	152,500.00	148,700.00	1.81%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		21,708,375,000	21,167,445,000
23	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	598,090	30,820.76	34,950.00	1.79%
		ベトナム	不動産		18,433,593,813	20,903,245,500
24	HDBank	ベトナム・ドン	株式	577,505	30,354.71	30,900.00	1.53%
		ベトナム	銀行		17,530,001,633	17,844,904,500
25	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	294,750	54,100.00	56,100.00	1.41%
		ベトナム	エネルギー		15,945,975,000	16,535,475,000
26	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	267,413	53,800.00	45,050.00	1.03%
		ベトナム	各種金融		14,386,819,400	12,046,955,650
27	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	186,000	74,920.72	56,000.00	0.89%
		ベトナム	各種金融		13,935,255,065	10,416,000,000
28	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	175,000	55,941.76	53,700.00	0.80%
		ベトナム	不動産		9,789,809,410	9,397,500,000
29	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	120,000	90,000.00	78,000.00	0.80%
		ベトナム	素材		10,800,000,000	9,360,000,000
30	VNDirect Securities Corp	ベトナム・ドン	株式	135,000	75,874.96	69,000.00	0.80%
		ベトナム	各種金融		10,243,119,790	9,315,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.79
		不動産	18.18
		素材	10.09
		食品・飲料・タバコ	8.21
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.43
		各種金融	5.33
		公益事業	5.31
		小売	5.22
		資本財	3.37
		エネルギー	1.67
		運輸	0.99
		耐久消費財・アパレル	0.77
		保険	0.73
		ソフトウェア・サービス	0.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.00
	小計		97.39
合 計(対純資産総額比)			97.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。