- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/24-2026/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月23日現在 | 当期 2026年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,439,762 | 924,731 |
| 親投資信託受益証券 | 657,294,847 | 432,655,626 |
| 未収入金 | 500,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 659,234,609 | 434,180,357 |
| 資産合計 | 659,234,609 | 434,180,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,156 | 166,671 |
| 未払解約金 | 1,026 | 186,600 |
| 未払受託者報酬 | 16,718 | 11,448 |
| 未払委託者報酬 | 295,517 | 202,375 |
| その他未払費用 | 1,820 | 1,247 |
| 流動負債合計 | 565,237 | 568,341 |
| 負債合計 | 565,237 | 568,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,855,044 | 555,572,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,185,672 | △121,960,551 |
| (分配準備積立金) | 5,784,522 | 5,667,873 |
| 元本等合計 | 658,669,372 | 433,612,016 |
| 純資産合計 | 658,669,372 | 433,612,016 |
| 負債純資産合計 | 659,234,609 | 434,180,357 |
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