有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月13日現在) | 当期 (平成26年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,727,788 | 22,420,424 |
| コール・ローン | 9,530,716 | 59,033,710 |
| 国債証券 | 2,249,814,713 | 2,755,190,708 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,362,066 |
| 未収利息 | 20,605,899 | 20,682,532 |
| 前払費用 | 5,847,003 | 8,608,033 |
| その他未収収益 | 446,605 | 874,536 |
| 流動資産合計 | 2,294,972,724 | 2,877,172,009 |
| 資産合計 | 2,294,972,724 | 2,877,172,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,515,710 | - |
| 未払金 | 58,180 | - |
| 未払収益分配金 | 4,563,688 | 5,736,429 |
| 未払解約金 | - | 3,982,370 |
| 未払受託者報酬 | 96,591 | 121,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,108 | 1,460,171 |
| その他未払費用 | 3,852 | 4,858 |
| 流動負債合計 | 22,397,129 | 11,305,508 |
| 負債合計 | 22,397,129 | 11,305,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,281,844,438 | 2,868,214,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,268,843 | △2,348,244 |
| (分配準備積立金) | 28,433,405 | 25,612,413 |
| 元本等合計 | 2,272,575,595 | 2,865,866,501 |
| 純資産合計 | 2,272,575,595 | 2,865,866,501 |
| 負債純資産合計 | 2,294,972,724 | 2,877,172,009 |
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