有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/14-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月13日現在) | 当期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,244,663 | 1,919,835 |
| コール・ローン | 68,797,478 | 144,317,209 |
| 国債証券 | 7,406,842,252 | 6,925,318,798 |
| 派生商品評価勘定 | 194,634,000 | 80,164,126 |
| 未収利息 | 24,030,170 | 2,424,558 |
| 前払費用 | 15,428,964 | 13,286,516 |
| その他未収収益 | 6,000,843 | 2,802,546 |
| 流動資産合計 | 7,722,978,370 | 7,170,233,588 |
| 資産合計 | 7,722,978,370 | 7,170,233,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 62,355 | - |
| 未払収益分配金 | 9,713,565 | 9,158,670 |
| 未払解約金 | 5,723,649 | 8,452,321 |
| 未払受託者報酬 | 349,319 | 343,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,191,805 | 4,120,838 |
| 未払利息 | 7 | 228 |
| その他未払費用 | 13,964 | 13,724 |
| 流動負債合計 | 20,054,664 | 22,089,187 |
| 負債合計 | 20,054,664 | 22,089,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,713,565,595 | 9,158,670,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,010,641,889 | △2,010,526,382 |
| (分配準備積立金) | 63,491,198 | 51,346,650 |
| 元本等合計 | 7,702,923,706 | 7,148,144,401 |
| 純資産合計 | 7,702,923,706 | 7,148,144,401 |
| 負債純資産合計 | 7,722,978,370 | 7,170,233,588 |
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