- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月13日現在) | 当期 (2019年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,521,326 | 299,454,416 |
| コール・ローン | 265,939,119 | 278,284,425 |
| 国債証券 | 10,837,999,560 | 11,343,220,426 |
| 派生商品評価勘定 | 39,710,490 | 32,166,694 |
| 未収入金 | 167,000,284 | - |
| 未収利息 | 98,819,896 | 87,076,311 |
| 前払費用 | 37,837,848 | 33,166,093 |
| その他未収収益 | 3,623,854 | 6,516,964 |
| 流動資産合計 | 11,463,452,377 | 12,079,885,329 |
| 資産合計 | 11,463,452,377 | 12,079,885,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,151,630 | - |
| 未払金 | 169,392,471 | 271,135,763 |
| 未払収益分配金 | 24,804,686 | 25,914,187 |
| 未払解約金 | 41,721,150 | 10,295,129 |
| 未払受託者報酬 | 488,840 | 485,972 |
| 未払委託者報酬 | 5,866,079 | 5,831,662 |
| 未払利息 | 550 | 292 |
| その他未払費用 | 19,544 | 19,430 |
| 流動負債合計 | 279,444,950 | 313,682,435 |
| 負債合計 | 279,444,950 | 313,682,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,402,343,164 | 12,957,093,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,218,335,737 | △1,190,890,683 |
| (分配準備積立金) | 190,685,322 | 178,165,731 |
| 元本等合計 | 11,184,007,427 | 11,766,202,894 |
| 純資産合計 | 11,184,007,427 | 11,766,202,894 |
| 負債純資産合計 | 11,463,452,377 | 12,079,885,329 |
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