有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月15日現在) | 当期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,720,371 | 62,884,819 |
| コール・ローン | 389,145,515 | 217,426,834 |
| 国債証券 | 11,803,388,548 | 12,592,770,884 |
| 派生商品評価勘定 | - | 31,265,664 |
| 未収利息 | 125,573,901 | 118,630,189 |
| 前払費用 | 35,271,351 | 43,130,492 |
| その他未収収益 | 5,570,325 | 3,693,690 |
| 流動資産合計 | 12,429,670,011 | 13,069,802,572 |
| 資産合計 | 12,429,670,011 | 13,069,802,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 127,583,160 | - |
| 未払収益分配金 | 25,517,874 | 27,509,544 |
| 未払解約金 | 11,587,034 | 20,923,533 |
| 未払受託者報酬 | 563,389 | 599,813 |
| 未払委託者報酬 | 6,760,670 | 7,197,727 |
| 未払利息 | 467 | 256 |
| その他未払費用 | 22,525 | 23,982 |
| 流動負債合計 | 172,035,119 | 56,254,855 |
| 負債合計 | 172,035,119 | 56,254,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,758,937,442 | 13,754,772,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,302,550 | △741,224,603 |
| (分配準備積立金) | 100,306,954 | 121,890,495 |
| 元本等合計 | 12,257,634,892 | 13,013,547,717 |
| 純資産合計 | 12,257,634,892 | 13,013,547,717 |
| 負債純資産合計 | 12,429,670,011 | 13,069,802,572 |
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