有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月13日現在) | 当期 (平成28年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,153,159 | 26,634,610 |
| コール・ローン | 51,805,037 | 398,078,608 |
| 国債証券 | 4,751,918,145 | 5,631,938,082 |
| 派生商品評価勘定 | 12,205,960 | 378,050 |
| 未収利息 | 34,109,928 | 43,682,273 |
| 前払費用 | 16,044,966 | 11,416,897 |
| その他未収収益 | 1,271,880 | 2,530,377 |
| 流動資産合計 | 4,893,509,075 | 6,114,658,897 |
| 資産合計 | 4,893,509,075 | 6,114,658,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,667,280 | 69,882,900 |
| 未払金 | - | 201,516,536 |
| 未払収益分配金 | 9,788,821 | 11,640,048 |
| 未払解約金 | 10,263,726 | 1,978,975 |
| 未払受託者報酬 | 224,035 | 251,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,408 | 3,018,275 |
| 未払利息 | - | 698 |
| その他未払費用 | 8,952 | 10,051 |
| 流動負債合計 | 39,641,222 | 288,299,008 |
| 負債合計 | 39,641,222 | 288,299,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,894,410,715 | 5,820,024,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,542,862 | 6,335,749 |
| (分配準備積立金) | 88,490,953 | 92,166,465 |
| 元本等合計 | 4,853,867,853 | 5,826,359,889 |
| 純資産合計 | 4,853,867,853 | 5,826,359,889 |
| 負債純資産合計 | 4,893,509,075 | 6,114,658,897 |
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