有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月13日現在) | 当期 (2020年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,347,998 | 19,676,260 |
| コール・ローン | 258,327,291 | 269,388,623 |
| 国債証券 | 12,279,455,225 | 11,506,406,335 |
| 派生商品評価勘定 | 76,776,400 | - |
| 未収入金 | - | 964,022,926 |
| 未収利息 | 46,106,640 | 35,706,589 |
| 前払費用 | 63,868,628 | 79,326,400 |
| その他未収収益 | 3,733,854 | 7,672,241 |
| 流動資産合計 | 12,741,616,036 | 12,882,199,374 |
| 資産合計 | 12,741,616,036 | 12,882,199,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 176,736,500 |
| 未払金 | - | 961,962,141 |
| 未払収益分配金 | 28,162,412 | 26,448,047 |
| 未払解約金 | 7,665,315 | 4,580,638 |
| 未払受託者報酬 | 551,476 | 528,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,617,735 | 6,345,899 |
| 未払利息 | 560 | 212 |
| その他未払費用 | 22,049 | 21,144 |
| 流動負債合計 | 43,019,547 | 1,176,623,405 |
| 負債合計 | 43,019,547 | 1,176,623,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,081,206,078 | 13,224,023,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,382,609,589 | △1,518,447,544 |
| (分配準備積立金) | 145,993,615 | 74,842,380 |
| 元本等合計 | 12,698,596,489 | 11,705,575,969 |
| 純資産合計 | 12,698,596,489 | 11,705,575,969 |
| 負債純資産合計 | 12,741,616,036 | 12,882,199,374 |
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