有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月13日現在) | 当期 (2025年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,594 | 22,133 |
| コール・ローン | 36,476,643 | 30,109,153 |
| 国債証券 | 4,105,275,795 | 3,553,318,910 |
| 未収入金 | - | 320,724,400 |
| 未収利息 | 2,408,642 | 2,214,064 |
| 前払費用 | 357,048 | 3,800,563 |
| 流動資産合計 | 4,144,540,722 | 3,910,189,223 |
| 資産合計 | 4,144,540,722 | 3,910,189,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 313,350,200 |
| 未払収益分配金 | 5,714,396 | 5,092,967 |
| 未払解約金 | 1,594,219 | 969,782 |
| 未払受託者報酬 | 184,449 | 159,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,382 | 1,912,613 |
| その他未払費用 | 7,368 | 6,365 |
| 流動負債合計 | 9,713,814 | 321,491,314 |
| 負債合計 | 9,713,814 | 321,491,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,714,396,439 | 5,092,967,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,579,569,531 | △1,504,269,353 |
| (分配準備積立金) | 2,267,130 | 3,799,889 |
| 元本等合計 | 4,134,826,908 | 3,588,697,909 |
| 純資産合計 | 4,134,826,908 | 3,588,697,909 |
| 負債純資産合計 | 4,144,540,722 | 3,910,189,223 |
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