有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月13日現在) | 当期 (平成27年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,927,407 | 19,060,713 |
| コール・ローン | 86,546,973 | 87,174,402 |
| 国債証券 | 2,849,931,204 | 3,800,445,518 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,069,210 |
| 未収入金 | - | 89,655,330 |
| 未収利息 | 26,255,787 | 34,929,722 |
| 前払費用 | 5,646,614 | 2,523,870 |
| その他未収収益 | 866,365 | 1,742,785 |
| 流動資産合計 | 2,979,174,350 | 4,037,601,550 |
| 資産合計 | 2,979,174,350 | 4,037,601,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,788,620 | 41,554,830 |
| 未払金 | - | 90,230,320 |
| 未払収益分配金 | 5,811,325 | 7,724,271 |
| 未払解約金 | 3,305,233 | 2,030,437 |
| 未払受託者報酬 | 137,456 | 172,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,474 | 2,068,788 |
| その他未払費用 | 5,490 | 6,888 |
| 流動負債合計 | 43,697,598 | 143,787,933 |
| 負債合計 | 43,697,598 | 143,787,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,905,662,903 | 3,862,135,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,813,849 | 31,677,763 |
| (分配準備積立金) | 28,833,834 | 78,685,868 |
| 元本等合計 | 2,935,476,752 | 3,893,813,617 |
| 純資産合計 | 2,935,476,752 | 3,893,813,617 |
| 負債純資産合計 | 2,979,174,350 | 4,037,601,550 |
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